Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dorohusk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji

Opis przedmiotu przetargu: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dorohusk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji. • formę zabezpieczenia kredytu długoterminowego stanowi weksel własny „in blanco” , • okres spłaty kapitału - od marca 2020 do listopada 2022 roku według harmonogramu spłaty zamieszczonego poniżej w pkt. 1.2., • spłata odsetek- odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca, a ich spłata dokonywana będzie do 20 dnia miesiąca następującego po dacie naliczenia odsetek według harmonogramu spłaty przedstawionego w pkt. 1.3. Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek z tym, że Wykonawca ma obowiązek każdorazowo miesięcznie informować Zamawiającego o kwocie naliczonych odsetek, • spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2018-2022, • termin uruchomienia kredytu- jednorazowo w dniu podpisania umowy (nie później niż do 27 grudnia 2018r.) przelewem na rachunek Zamawiającego BS Leśniowice O/Dorohusk nr rachunku: 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001 • naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia • oprocentowanie kredytu zmienne ustalane w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M oraz marżę Wykonawcy obliczane od bieżącego salda, • waluta PLN • kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku, • Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, • Zamawiający dopuszcza wysokość prowizji przygotowawczej nie większej niż 0,5 %, 1.2. HARMONOGRAM SPŁAT KAPITAŁU: 1) 2020r. kwota spłaty kapitału 100.000,00 PLN z czego: - 50.000,00 PLN do 31.03.2020r. - 50.000,00 PLN do 31.05.2020r. 2) 2021r. kwota spłaty kapitału 600.000,00 PLN z czego: - 150.000,00 PLN do 31.03.2021r. - 150.000,00 PLN do 31.05.2021r. - 150.000,00 PLN do 30.09.2021r. - 150.000,00 PLN do 30.11.2021r. 3) 2022r. kwota spłaty kapitału 1.000.000,00 PLN z czego: - 250.000,00 PLN do 31.03.2022r. - 250.000,00 PLN do 31.05.2022r. - 250.000,00 PLN do 30.09.2022r. - 250.000,00 PLN do 30.11.2022r. 1.3. HARMONOGRAM SPŁAT ODSETEK NALICZANYCH NA DZIEŃ: 1) 31.12.2018r. 2) 31.12.2019r. 3) 31.03.2020r. 4) 31.05.2020r. 5) 31.12.2020r. 6) 31.03.2021r. 7) 31.05.2021r. 8) 30.09.2021r. 9) 30.11.2021r. 10) 31.12.2021r. 11) 31.03.2022r. 12) 31.05.2022r. 13) 30.09.2022r. 14) 30.11.2022r. 1.4. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 1.Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu 2. Rb-28s 2017 3. Rb-28s na dzień 30.09.2018r. 4. Rb-27s 2017 5. Rb-27s na dzień 30.09.2018r. 6. Rb-NDS 2017 7. Rb-NDS na dzień 30.09.2018r. 8. Rb-Z 2017 9. Rb-Z na dzień 30.09.2018r. 10. uchwała RIO z wykonania budżetu za 2017 11. uchwała RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2018 12. prognoza spłaty długu 13. zarządzenie Wójta Gminy Dorohusk nr 83/2018 z 30.11.2018r.