Obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła w tym: Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Miasta przez okres 4 lat

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła w okresie od 20 stycznia 2019 r. do 21 stycznia 2023 r. 2. Obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła obejmuje: a) Rachunek podstawowy, rachunki pomocnicze i rachunki walutowe w tym rachunki Vat budżetu Miasta Jasła, b) Rachunek podstawowy, rachunki pomocnicze i rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym rachunki Vat niżej wymienionych jednostek budżetowych : - Urząd Miasta w Jaśle - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 2 w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 6 w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaśle - Przedszkole Miejskie Nr 11 w Jaśle - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle - Zespół Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle Obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła w tym: Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Miasta obejmuje: - otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych oraz ich drukowanie do następujących rachunków: a) rachunków bieżących budżetu Miasta , Urzędu Miasta oraz pozostałych jednostek Miasta Jasła; b) rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym rachunków VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (możliwość przypisania poszczególnych rachunków vat do konkretnych rachunków bieżących wskazanych przez Zamawiającego) oraz możliwość prowadzenia rachunków walutowych; Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. - realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej; Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego; - wpłaty i wypłaty gotówki; - przyjmowanie środków na lokaty; - przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych (liczonych wg średniej arytmetycznej stawki WIBID dla depozytów jednomiesięcznych , ustalonej na podstawie notowań stawki WIBID z poprzedniego m-ca kalendarzowego pomniejszonej o marżę banku). - potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji ); - uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji; - naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana dziennie (z wyłączeniem kwot zablokowanych) oraz dopisywanie do odpowiednich Rachunków, na których znajdowały się środki , od których odsetki zostały naliczone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca; - usługę konsolidacji sald bez przelewu środków – w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald ze wskazanych rachunków i na koniec każdego miesiąca automatycznie przelewa je na wskazany rachunek; - zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem; - umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej; - zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego; - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej: - prowadzenia systemu płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich w szczególności w zakresie podatków : od nieruchomości, rolnego , leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: - wydawanie i użytkowanie kart płatniczych - druki czeków gotówkowych, - złożone depozyty - zaświadczenia - opinie bankowe; -szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking; - za przelewy; - od wpłat gotówki Zamawiającego, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze; - wypłaty gotówki przez Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych; - wyciągi bankowe w formie elektronicznej i w formie papierowej na żądanie; - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej. - obsługę systemu elektronicznego i urządzeń z nim związanych Jedyną formą opłaty wynagrodzenia (za wyjątkiem kosztów obsługi kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym) będzie stała opłata ryczałtowa naliczana po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym proporcjonalnie do podanej opłaty rocznej z oferty złożonej przez bank. Do dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Jasła umożliwiających w szczególności przyjmowanie wpłat , dokonywanie wypłat, przyjmowanie przelewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.