1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wierzbinek tj. Urzędu Gminy,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej w latach 2010 - 2014

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Wierzbinek, tj. obsługa bankowa: Urzędu Gminy,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 4 lat. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie m. Wierzbinek i elektronicznej, c) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie m. Wierzbinek) i elektronicznej, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie m. Wierzbinek, e) dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie m. Wierzbinek, f) przygotowywanie wyciągów bankowych na godz. 10 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym, g) udostępnienie i uruchomienie (instalacja, szkolenia) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji:składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach; h) wydawanie opinii i zaświadczeń, wydawanie blankietów czeków, j) lokowanie wolnych środków pieniężnych-Bank prowadzący stworzy możliwość lokowania wolnych środków bankowych , w postaci lokat terminowych, oprocentowanych wg stopy procentowej wyliczonej jako różnica WIBID 1M i stałej marży podanej prez Wykonawcę w ofercie , k) automatycznego lokowania wolnych środków pienięznych z konta Gminy Wierzbinek na okres jednego lub kilku dni (w przypadku okresów światecznych lub weekendu) -lokaty Overnight ,oprecentowanych wg stopy procentowej wyliczonej jak różnica WIBID (1IM,ON) i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie , l) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny - bazowa kwota kredytu 500.000,00 zł. - zabezpieczenie kredytu weksel In blaco wraz z deklaracją wekslową - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 3M i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie , 3. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Wierzbinek przez własną placówkę (oddział, filie) mającą swoją siedzibę na terenie m. Wierzbinek. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat Overnight i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 5. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 6. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty: a) ilość rachunków bankowych- podstawowych -4 szt , pomocniczych 20 szt b) ilość przelewów ( średnio w roku) ... 8780 szt c) wielkość środków podlegających obsłudze w 2010 r . ok. 22.000.000 zł., w 2011 r. ok. 22.000.000 zł.,2012r.-ok.22.000.000zł.,2013r.-22.000.000zł.,2014r.-ok.22.000.000zł.