Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dydnia wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dydnia wraz z jednostkami organizacyjnymi - w tym: - Urząd Gminy Dydnia, - Zespół Obsługi Szkół w Dydni, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni, - Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Zamówienie obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dydnia oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.06.2013 roku do 30.05.2016 roku, a w szczególności: 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych). 2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 4. Realizowanie poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach. 5. Realizowanie poleceń przelewów między rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych. 6. Generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami w ilości wg potrzeb zamawiającego. 7. Potwierdzanie operacji bankowych i sald na każdy dzień roboczy. 8. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. 9. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. 10. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym, na lokatach typu overnight w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. 11. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 12. Wydawanie zaświadczeń i opinii. 13. Objęcie wszystkich jednostek systemem bankowości elektronicznej. 14. Obsługa płatności masowych.