Wykonanie bankowej obsługi Gminy Strzelno

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Strzelno i jej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiot umowy obejmuje otwarcie i prowadzenie następujących rachunków: a) jednego rachunku bieżącego i 9 rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Strzelnie, b) jednego rachunku bieżącego i dwóch rachunków pomocniczych Referatu Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miejskim w Strzelnie, c) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 1 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie, d) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 2 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie e) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie, f) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie, g) jednego rachunku bieżącego i trzech rachunków pomocniczych Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie, h) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie, i) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Gminnego Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Przyjezierzu, j) jednego rachunku bieżącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Upośledzonych Umysłowo w Strzelnie. k) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Biblioteki Miejskiej w Strzelnie l) jednego rachunku bieżącego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie 2.Ilość rachunków i czynności bankowych w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. 3.Rachunki, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. 4.Inne usługi bankowe nie ujęte w ofercie będą prowadzone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku w danym czasie o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. 5.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno w zakresie: a)otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, bieżących i pomocniczych, środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. b)umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych (oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie oparte na WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), c)umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach weekendowych (oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach oparte na stawce WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku), d)realizacji zleconych usług bankowych w dniu złożenia dyspozycji do banku, e)objęcia systemem bankowości elektronicznej rachunków jednostek budżetowych Gminy Strzelno wymienionych w pkt. IV.1 a-l specyfikacji - w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy. f)możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego w Strzelnie do kwoty 2.500.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie okresowego (krótkoterminowego) niedoboru środków budżetowych, a odsetki będą pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu (bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar od kredytu niewykorzystanego); oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększonej o marże banku i prowizje, g)potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy, h)wydawania blankietów czekowych, i)sporządzania wyciągów bankowych bezzwłocznie, następnego dnia po dokonaniu operacji bankowej metodą tradycyjną (nie dotyczy w przypadku obsługi CUI). 6.Wykonawca będzie wykonywał czynności objęte niniejszym zamówieniem bez udziału podwykonawców. 7.W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie miasta Strzelna swojego oddziału lub filii, bank uruchomi na terenie miasta w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Strzelno (transport gotówki - przewóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 8.CPV: 66000000-0, 66110000-4 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13.Wymagany termin wykonania zamówienia: trzy lata od dnia 11.06.2010 roku.