Obsługa bankowa budżetu Gminy Błażowa na lata 2012 - 2015

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Błażowa na lata 2012 - 2015: prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla następujących jednostek: Urząd Miejski w Błażowej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej (ok 30 rachunków), realizację wpłat i wypłat gotówkowych, realizację przelewów, potwierdzanie stanu salda, automatyczne lokowanie środków na lokatach typu overnight, możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, prowadzenie usług bankowości elektronicznej, możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach terminowych, obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością, pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obsługą gotówkową na żądanie tj. dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Miejskiego i odbiorem gotówki z kasy Urzędu, na telefoniczne zgłoszenie, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, Wykonawca umożliwi korzystanie przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym,