Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Radoszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce w okresie od 01.06.2010 r. do 30.05.2013 r.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Radoszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce obejmująca Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66100000 -1 - Usługi bankowe i inwestycyjne, CPV-66 11 0000 - 4 - usługi bankowe, CPV-66 11 2000 - 8 - usługi depozytowe. 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Radoszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych (inwestycje, sumy depozytowe, ZFŚS, FOŚ, opłata produktowa, zajęcie pasa drogowego, wadia, gwarancje należytego wykonania umowy, środki niewygasające, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, rachunki dochodów własnych, przychodów, subwencji, dotacji, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki), b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2.2. Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów. e) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Radoszyce, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciąganie zobowiązania na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z kredytu w dowolnym okresie od 02 stycznia do 30 listopada każdego roku z automatyczną spłatą w każdym roku do 31 grudnia. 2.3. Zamówieniem niniejszym /warunkami zamówienia/ objęty jest budżet Gminy Radoszyce i następujących jednostek budżetowych Gminy Radoszyce: - Urząd Gminy w Radoszycach, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach, - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach, - Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach, - Przedszkole Samorządowe w Radoszycach, - Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach, - Szkoła Podstawowa w Radoszycach, - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, - Szkoła Podstawowa w Kapałowie, - Szkoła Podstawowa w Górnikach, - Szkoła Podstawowa w Kłucku, - Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce będą one obsługiwane przez bank wykonawcy na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 3. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Radoszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce oparte ma być na stawce WIBOR 1M złotowych depozytów międzybankowych z ostatnich dwóch dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik podany przez wykonawcę w ofercie. 4. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 50 000 zł pozostających na rachunkach Gminy Radoszyce - na rachunkach lokat terminowych typu overnight, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego - automatycznego - bez dodatkowych formalności - lokowania w banku na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia, bez opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji nie później niż o godzinie 8ºº. 5. Oprocentowanie lokat typu overnight - lokowanie środków oparte będzie na stawce WIBOR O/N pomnożonej przez współczynnik (w) wykonawcy podany w ofercie. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - wpłaty gotówki przez Gminę Radoszyce i jednostki organizacyjne Gminy Radoszyce na rachunki bieżące i pomocnicze w banku wykonawcy, - wypłaty gotówki przez przez Gminę Radoszyce i jednostki organizacyjne Gminy Radoszyce z rachunków bieżących i pomocniczych w banku wykonawcy, - dokonywanie wszystkich przelewów przez Gminę Radoszyce i jednostki organizacyjne Gminy Radoszyce w ramach banku wykonawcy i do innych banków, - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez Zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej, - druki czeków gotówkowych do rachunków objętych niniejszym postępowaniem oraz zaświadczenia i opinie bankowe, - likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek. 7.1. Wykonawca prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa Home banking) dla każdej jednostki objętej przetargiem. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania oprogramowania, bezpłatnego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie do elektronicznej obsługi rachunków powinno zostać uruchomione w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 7.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów (rozwiązanie dla firm) dające możliwość: - w przypadku Gminy Radoszyce i Urzędu Gminy w Radoszycach - wykonanie od 2 500 - 5 000 przelewów miesięcznie i łączną obsługę do 30 rachunków bankowych, - w przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach wykonanie od 200 do 2