Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck, polegająca na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych: realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 2) przechowywaniu depozytów; 3) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight); 4) możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym;