Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki wraz z kredytem odnawialnym w ramach rachunku bieżącego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki wraz z kredytem odnawialnym w ramach rachunku bieżącego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2. Kompleksową obsługę bankową Miasta Ząbki w zakresie prowadzenia: a) rachunku bieżącego budżetu Miasta Ząbki, b) rachunków bieżących: ba) dla: - Urząd Miasta, - Miejska Biblioteka Publiczna, - Miejski Ośrodek Kultury, bb) dla: - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Publiczne Przedszkole Nr 1, - Publiczne Przedszkole Nr 2, - Publiczne Przedszkole Nr 3, - Straż Miejska, - Szkoła Podstawowa Nr 1, - Szkoła Podstawowa Nr 2, - Szkoła Podstawowa Nr 3, - Szkoła Podstawowa Nr 4, - Szkoła Podstawowa Nr 5, - Świetlica Środowiskowa Nr 1, - Świetlica Środowiskowa Nr 2 c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Miasta Ząbki i jednostek wskazanych w pkt. 1 lit. b, e) rachunków płacowych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 lit. b, f) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do e oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki, g) Przewożenia pieniędzy (gotówki) z/do siedziby Zamawiającego z/do Banku lub jego oddziału. h) Uruchomienie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Ząbki