Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Konińskiego i jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego i jednostek organizacyjnych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 66.11.00.00- 4 (usługi bankowe). Obsługą bankową objęte są n/w jednostki organizacyjne Powiatu Konińskiego: 1. Starostwo Powiatowe w Koninie. 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. 4. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie. 5. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. 9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale. 11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie. 12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie. 13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. oraz inne jednostki organizacyjne, które mogą zostać powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 1. Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało na: 1.1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, z zachowaniem miesięcznego okresu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków finansowych. 1.2. Realizacji poleceń przelewu. 1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych odrębnie z poszczególnych tytułów. 1.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych. 1.5. Wydawaniu i zastrzeganiu czeków, odpisów dokumentów bankowych oraz zaświadczeń o prowadzeniu rachunków. 1.6. Przekazywaniu wyciągów bankowych z podaniem salda rachunku na każdy dzień roboczy. 1.7. Udostępnieniu usług systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych, umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku. 1.8. Lokowaniu wolnych środków. 1.9. Zapewnieniu płynnej obsługi kasowej petentów Starostwa Powiatowego w Koninie poprzez uruchomienie punktu kasowego w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego w Koninie, jeżeli Wykonawca przedłoży taką ofertę. Prowadzenie punktu kasowego, Wykonawca uruchomi z dniem przejęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy. Punkt winien być czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Koninie, tj. w godz. od 07:30 do 15:30. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Zapewnienie usługi elektronicznego systemu rozliczeń ELIXIR. 2.3.Zapewnienie automatycznego lokowania środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, tj. OVERNIGHT I WEEKENDOWYCH 2.4..Udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce organizacyjnej, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku. 2.5..Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego Zamawiającemu w dniu następnym do godz. 11.00. 2.6.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 2.7.Wielkość prowizji i opłat oraz stałego wskaźnika K od oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 2.8.Bank nie będzie pobierał innych niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu wykonywania usługi bankowej obsługi budżetu. 2.9..Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach terminowych w innych bankach.