PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec ( Urzędu Miasta Bolesławiec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec). 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 2.1. Założenie i prowadzenie rachunków: - podstawowych, - pomocniczych, - walutowych - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2.2. Dokonywanie operacji bankowych ( przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego: a) w formie tradycyjnej (papierowej) do godz. 1200 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 1200 - w następnym dniu roboczym. b) drogą elektroniczną do godz. 1500 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 1500 - w następnym dniu roboczym. 2.3. Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł. w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca), plus marża banku (stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny In blanco. 2.4. Przechowywanie depozytów. 2.5. Obsługa budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 3.1. Posiadania w Bolesławcu oddziału Banku lub filii. 3.2. Otwarcia dwóch punktów kasowych: w Ratuszu i w biurowcu przy Pl. Piłsudskiego 1. 3.3. Posiadania możliwości wprowadzenia instrumentu pieniądza elektronicznego. 3.4. Posiadania możliwości instalacji systemu bankowości elektronicznej. 3.5. Nie pobierania opłat: - od przelewów do innych banków, - od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 29 listopada 2003 roku, poz. 1966), - od operacji bezgotówkowych wewnątrzbankowych na rachunkach Zamawiającego, - od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, - za rachunki, do których złożono deklarację otwarcia i nadano im numer, do miesiąca, w którym na tych rachunkach wystąpiła pierwsza operacja. - od przechowywania depozytów, - od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego.