Świadczenie usługi przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych w formie zamkniętej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (Posiadacza rachunku) usługi przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych w formie zamkniętej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i transport (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wpłat zamkniętych z Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2) przyjmowanie wpłat zamkniętych w walucie PLN i walutach obcych: Euro, USD, GBP, SEK, NOK, CAD, CHF, DKK, IPY, AUD od osób upoważnionych w Uniwersytecie Warszawskim do przekazywania wpłat, 3) przeliczanie wpłat zamkniętych, 4) uznawanie rachunków Uniwersytetu Warszawskiego kwotami wpłat zamkniętych, 5) przygotowanie wypłat zamkniętych na podstawie otrzymanych od Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego specyfikacji wypłaty w walucie PLN i walutach obcych: Euro, USD, GBP, SEK, NOK, CAD, CHF, DKK, IPY, AUD, akceptowanych przez osoby upoważnione w Uniwersytecie Warszawskim, 6) transport (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wypłat zamkniętych do Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, 7) przekazywanie wypłat zamkniętych upoważnionym przez Uniwersytet Warszawski osobom, 8) obciążanie rachunków Uniwersytetu Warszawskiego kwotami wypłat zamkniętych, 9) udostępnianie wypłat zamkniętych do odbioru przez Uniwersytet Warszawski w placówkach Banku. 3. Średnia miesięczna ilość transportów wpłat zamkniętych z Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego i wypłat zamkniętych do Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia się następująco: 1) Odbiór wpłat zamkniętych w PLN szacowany jest na poziomie 20 transportów, 2) Odbiór wpłat zamkniętych w walucie obcej szacowany jest na poziomie 2 transportów, 3) Dowóz wypłat zamkniętych w PLN szacowany jest na poziomie 60 transportów, 4) Dowóz wypłat zamkniętych w walucie obcej szacowany jest na poziomie 4 - 8 transportów.