USŁUGA BANKOWA POLEGAJĄCA NA BIEŻĄCEJ OBSŁUDZE BUDŻETU GMINY WIELISZEW

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 3.1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach 3.2. Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy 3.3. Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy 3.4. Przelewy papierowe 4.1. Wpłaty gotówkowe a) na r-ki w banku klienta b) na r-ki w innych bankach 4.2. Wypłaty gotówkowe 5. Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych 5.1. Płatne na żądanie 5.2. Lokaty terminowe a. na porę nocną powyżej 10.000zł b. na 48 godzin powyżej 10.000zł c. na 7 dni powyżej 10.000zł d. na m-c w kwocie powyżej 10.000zł e. na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł. f. na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł g. na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł h. na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł 6. Warunki Obsługi 6.1. Zainstalowanie do 2012r. w Urzędzie Gminy bankomatu 6.2. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi 6.3. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku 6.4. Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych 6.5 Zorganizowanie w Urzędzie Gminy punktu kasowego W ramach obecnego rachunku bankowego Urzędu Gminy wyodrębnionych jest 40 kont. W tym wyodrębnione konta jednostek budżetowych, które Zamawiający posiada w ramach rachunku bankowego - wykaz rachunków znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zapewnić takie same warunki prowadzenia rachunków bankowych co w ofercie dla Zamawiającego również mieszkańcom Gminy Wieliszew. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone, za wyjątkiem usług dotyczących warunków obsługi.