Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych. W zakres kompleksowej obsługi wchodzi: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej. 2. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego - przelewy wewnętrzne. 3. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki w innych bankach - przelewy zewnętrzne. 4. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych od interesantów Gminy Cyców dokonywanych na rachunki bankowe gminy, jak i jej jednostek organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. 5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych (kasowa obsługa budżetu) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00. 6. Wydawanie na życzenie zamawiającego codziennie wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi stan salda i dokonane operacje finansowe. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 8. Wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowi danymi. 9. Elektroniczna obsługa rachunków (HOME BANKING). 10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych OVERNIGHT. 11. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym postawionego do dyspozycji od 01.01. każdego roku. 12. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe na podstawie zawartej odrębnie umowy, z oprocentowaniem podlegającym negocjacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, aniżeli w banku obsługującym, w przypadku przedstawienia korzystniejszej oferty lokowania. 13. Uzgadnianie dokumentacji z zapisami na rachunkach. 14. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. Jednostki organizacyjne Gminy Cyców objęte obsługą bankową: 1) Urząd Gminy Cyców, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie, 3) Zespół Szkół w Cycowie (Szkoła Podstawowa w Cycowie, Gimnazjum Publiczne w Cycowie), 4) Szkoła Podstawowa w Garbatówce, 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem, 6) Szkoła Podstawowa w Malinówce, 7) Szkoła Podstawowa w Stawku, 8) Przedszkole Samorządowe w Cycowie, 9) Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, 10) Gminny Dom Kultury w Cycowie.