Obsługa bankowa budżetu Gminy Karlino oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Opis przedmiotu przetargu: 3.0 Opis przedmiotu zamówienia. 3.1Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Karlino oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.: 1. Jednostki budżetowe: - Urząd Miejski w Karlinie - Zakład Oświaty w Karlinie - Szkoła Podstawowa w Karlinie - Szkoła Podstawowa w Daszewie - Szkoła Podstawowa w Karwinie - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Gimnazjum w Karlinie - Przedszkole Miejskie w Karlinie - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie - Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie 2. Instytucja Kultury w Karlinie - Karliński Ośrodek Kultury Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: -otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie, -realizacja poleceń przelewu, -realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, -automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe, -uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, -korzystanie przez zamawiającego z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości. - wydawanie opinii, zaświadczeń , czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.2W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.4 Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie: 1. wydatki ok. 46,6 mln zł., 2. dochody ok. 46,0 mln zł. 3.limit kredytu w rachunku bieżącym 3,5 mln zł. 3.5 Dane o przedmiocie zamówienia: Lp.Wyszczególnienie Ilość wartość w zł 1.Ilość rachunków podstawowych 6 2.Ilość rachunków pomocniczych 39 3.Ilość przelewów droga elektroniczną ( rocznie) 25 200 4.Ilość przelewów w formie papierowej ( rocznie) 1 535 6.Średnio miesięczna ilość ( w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy 69 7.Miesięczna wartość ( średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy 183 871 8.Średnio miesięczna ilość ( w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego 699 9.Średnio miesięczna wartość ( w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego 271 437 3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty ON bądź lokaty weekendowej. 3.7Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy. 3.8Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych.