Obsługa bankowa wraz z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunków bankowych wraz z obsługą kredytu w rachunku bieżącym przez okres 12 miesięcy z możliwością: 1. Korzystania z elektronicznego dokonywania przelewów - 1000 sztuk na miesiąc do innych banków w systemie elektronicznym i przelewów wewnętrznych (miedzy rachunkami w tym samym banku), a) obsługa przelewów elektronicznych - instalacja i przeszkolenie pracowników w obsłudze elektronicznego systemu, b) sposób podpisywania dyspozycji przez upoważnionych pracowników: Logowanie do systemu: użytkownik + hasło Zatwierdzanie: karta + PIN 2. Bezpłatne przekazywanie wyciągów bankowych w formie plików elektronicznych. 3. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.600.000 złotych. (trzy miliony sześćset tys. zł.) Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku . Zmiana oprocentowania następować będzie w okresach kwartalnych w oparciu o stawkę WIBOR od ostatniego dnia kwartału. 4. Korzystanie z debetu (kredytu) w rachunku bieżącym: 1) od Zamawiającego nie będzie pobierana opłata od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym 2) przewiduje się maksymalnie opłatę jednej prowizji w momencie postawienia kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego, nie będą pobierane dodatkowe prowizje od udostępnionych środków kredytowych w trakcie trwania umowy. 3) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za sporządzanie aneksów do umowy 5. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBID 1 M z ostatniego dnia miesiąca. 6. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżącego i pomocniczych: inwestycyjnego, funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych oraz rachunku związanego z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i PFRON. 7. Bezpłatne wydawanie książeczek czekowych, zaświadczeń oraz opinii bankowych. 8. Wpłaty i wypłaty gotówkowe. 9. Waluta rachunku w PLN. 10. Możliwość importu przesyłki w formacie Eliksir. 11. Możliwość importu i eksportu danych dotyczących kontrahentów w formacie txt , xls.. 12. Możliwość eksportu nie zatwierdzonych przelewów w formacie txt, pli , xls. 13. W załączeniu do SIWZ Zamawiający przekazuje dokumenty niezbędne do oceny Zamawiającego oraz Poręczyciela - Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.