Wykonanie studium wykonalności (zwanego również Feasibility study) dla projektu pn.: Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości, zwanego dalej BWWiP

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie studium wykonalności (zwanego również Feasibility study) dla projektu pn. Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości, zwanego dalej BWWiP zawierającego m.in.: Podsumowanie zarządcze (max. 3 strony) 1.1 Charakterystyka projektu (opis tła projektu, lokalizacja projektu, podmioty zaangażowane, ostateczni beneficjenci, logika interwencji, opis skutków braku interwencji (wariant 0)). 1.2 Charakterystyka wariantów realizacji BWWiP obejmująca: 1.2.1 Analizę formalno - prawną dwóch nieruchomości, na których planowana jest budowa BWWiP. Opracowanie ma na celu weryfikację stanu faktycznego i prawnego, wyjaśnianie i regulowanie stanu formalno-prawnego nieruchomości, analizy i oceny nieruchomości pod względem przeznaczenia oraz możliwości ich wykorzystania na cele inwestycyjne, (pod kątem: analizy własności gruntów, ochrony środowiska, uwarunkowań technicznych i innych, a także obsługi procedur pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, weryfikacji obciążeń nieruchomości oraz niezbędnych procedur sądowych i administracyjnych oraz innych istotnych elementów w tym zakresie). 1.2.2 Analizę rynku uwzględniającą analizę popytu, otoczenia biznesowego i konkurencji zgodnie z zakresem zawartym w pk. 1.3. 1.2.3 Analizę istniejącej infrastruktury wraz z dostępnością oraz zapotrzebowaniem na media dla poszczególnych nieruchomości, a także określenie okolicznej infrastruktury komplementarnej/uzupełniającej wpływającej na ofertę BWWiP oraz wskazanie zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Analiza ma na celu uwzględnienie wszystkich istotnych, wskazanych powyżej elementów infrastruktury, związanych z realizacją inwestycji. 1.2.4 Analizę lokalizacyjną (uwzględniającą m.in. dostępność do jednostek edukacyjnych i szkoleniowych, dostępność do wykwalifikowanych pracowników, koszty siły roboczej, innej istotnej infrastruktury), która wskaże atrakcyjność lokalizacji potencjał jego dalszego rozwoju. 1.2.5 Określenie założeń (z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków geotechnicznych, stanu technicznego istniejącej infrastruktury i obiektów, konsekwencji i następstw zaleceń konserwatorskich i ewentualnych badań archeologicznych oraz innych wytycznych gestorów sieci) odnośnie technologii budowy nowego budynku i przebudowy budynku istniejącego (informacje dodatkowe znajdują się w rozdziale 4. Podział logiczno-funkcjonalny przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego - załącznik nr 8 do SIWZ oraz rozdziale Charakterystyka nieruchomości dedykowanych realizacji Projektu w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe - załącznik nr 9 do SIWZ). 1.2.6 Określenie założeń architektoniczno-urbanistycznych z uwzględnieniem: 1.2.6.1 Maksymalizacji przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym, 1.2.6.2 Zapobieganiu rozpraszania się zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego 1.2.6.3 Troski o estetykę przedsięwzięcia i jego dopasowania do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego 1.2.6.4 Strategii preferowania ponownego wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet Brown field ponad Green field). 1.2.7 Ramowy harmonogram realizacji inwestycji, przedstawiony w formie wykresu Gantta, zawierający ścieżkę krytyczną oraz kamienie milowe. 1.2.8 Analizę zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia skażeń biologiczno-chemicznych dla wariantu b, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 SIWZ, wraz z określeniem wpływu na realizację przedsięwzięcia i kosztu usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń, 1.2.9 Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia zawierające szacunki m.in. następujących pozycji: prace przygotowawcze, projektowanie, prace budowlane i oddzielnie dla prac wykończeniowych zakup sprzętu i wyposażenia, rezerwa inwestycyjna (dodatkowy opis znajduje się w rozdziale 4. Podział logiczno-funkcjonalny przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego - załącznik nr 8 do SIWZ oraz w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe - załącznik nr 9 do SIWZ). 1.2.10 Koszty eksploatacyjne przedsięwzięcia tj. koszty związane z działalnością operacyjną w tym m.in. amortyzację, zużycie materiałów i surowców, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie wody, usługi obce, opłaty i podatki (m. in. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od przychodów z najmu, koszty związane z obsługą parkingu), ubezpieczenia, ochrona budynku, nakłady odtworzeniowe (w tym remonty i konserwacje), rezerwa kosztów eksploatacyjnych (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe - załącznik nr 9 do SIWZ) 1.2.11 Analiza ilościowa, analiza DGC dla każdego z wariantów oraz analiza jakościowa metodą wielokryterialną, 1.2.12 Analizę TOWS/SWOT dla wszystkich wariantów uwzględniająca wpływ na zatrudnienie i mobilność pracowników, realizację polityki godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji, 1.2.13 Wskazanie preferowanego wariantu realizacji przedsięwzięcia wraz z wyczerpującym uzasadnieniem oraz szczegółowym porównawczym wyjaśnieniem zalet i wad opisywanych wariantów, z uwzględnieniem kosztów utrzymania obiektów w obu wariantach. (Należy przyjąć na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, że InnoBaltica jest właścicielem nieruchomości, o których mowa w rozdz. III. pkt 2 SIWZ i wszelkie koszty związane z ich nabyciem zostały już poniesione). 1.3 Analizę rynku w tym: 1.3.1 Określenie wielkości popytu na usługi oferowane przez BWWiP w ujęciu wariantowym, w tym elastyczność oraz identyfikacja potencjalnych klientów. (opis i rodzaj usług znajduje się w rozdziale 4. Podział logiczno-funkcjonalny przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego - załącznik nr 8 do SIWZ), Analiza wielkości sprzedaży powierzchni BWWiP przeznaczonych na ten cel oraz wariantowe ujęcie wysokości cen. Uwzględnienie różnych strategii pozyskania klientów z sektora przedsiębiorstw (zarówno z regionu jak i spoza regionu), a także na jakich warunkach infrastruktura powstała w wyniku przedsięwzięcia będzie dostępna dla różnych podmiotów wraz z propozycją polityki najmu. Punkt 1.3.1 należy przedstawić w podziale na poszczególne segmenty (rodzaje) przedsiębiorstw, jakie będą korzystać z infrastruktury BWWiP (zgodnie z podziałem zawartym w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych Bałtyckiego Węzła Wiedzy i Przedsiębiorczości wraz z charakterystyką rynku docelowego, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), tj. przedsiębiorstwa dojrzałe, spin off, spin out, instytucje otoczenia biznesu i inne. 1.3.2 Analiza otoczenia biznesowego, w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym, uwzględniająca potencjalnych partnerów pod kątem preferowanego profilu działalności BWWiP, 1.3.3 Analiza konkurencji z uwzględnieniem istniejącej (w tym także wybudowanej/zmodernizowanej w okresie 2007-2013) oraz planowanej infrastruktury, która pozwoli zidentyfikować inne podmioty świadczące podobne usługi i funkcje. 1.3.4 Zagraniczny benchmarking (analiza porównawcza z odpowiednikami BWWiP) z uwzględnieniem: modelu zarządzania, zakresu oferty, źródeł finansowania bieżącej działalności, podziału funkcjonalno-użytkową badanych obiektów. Analiza powinna obejmować co najmniej trzy obiekty. Analiza benchmarkingowa ma na celu zweryfikowanie możliwych modeli realizacji inwestycji. 1.4 Analizę techniczną w tym: 1.4.1 Wstępny podział przestrzenny obiektu na funkcje (w formie uproszczonej koncepcji) (opis i rodzaj funkcji obiektu, znajduje się w rozdziale 4. Podział logiczno-funkcjonalny przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego - załącznik nr 8 do SIWZ) 1.4.2 Analiza wariantów technicznych w zakresie technologii budowy/adaptacji obiektu, powierzchni (opis i rodzaj wykorzystywanej powierzchni obiektu, znajduje się w rozdziale 4. Podział logiczno-funkcjonalny przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego - załącznik nr 8 do SIWZ) 1.5 Analizę finansowo-ekonomiczną dla wariantów bezinwestycyjnego oraz realizacyjnego. 1.5.1 Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych na projekcji określonej w 20-letnim horyzoncie czasowym z wyszczególnieniem wpływów z przedsiębiorstw (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe - załącznik nr 9 do SIWZ) 1.5.2 Obliczenie wraz z opisem następujących wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia w ujęciu finansowym jak i ekonomicznym (wymagane minimum): IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), NPV ( wartość bieżąca netto), NPVR (wartość zaktualizowana netto), dodatkowo należy oszacować próg rentowności (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe - załącznik nr 9 do SIWZ) 1.5.3 Analiza trwałości inwestycji, w tym analiza instytucjonalna potencjalnego podmiotu (operatora) 1.5.4 Obliczenie zwrotu kapitału powinno zostać przedstawione w ujęciu 2, 5, 10, 20 letnim 1.5.5 Koszty i korzyści społeczno-ekonomiczne przedsięwzięcia obejmujące analizę społeczno-ekonomiczną (ENPV, EIRR, B/C) zgodnie ze standardami określonymi przez Komisję Europejską oraz załącznikiem nr 2 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wytyczne do studium wykonalności. 1.6 Analizę wrażliwości i ryzyk przedsięwzięcia 1.6.1 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę podstawowych parametrów związanych z nakładami, zewnętrznymi źródłami finansowania (dla poziomów wsparcia: 50%, 35%) m.in. z kredytu oraz dotacji unijnej, kosztami, przychodami ze sprzedaży, kosztem kapitału wraz z projekcją skutków. Analiza wrażliwości musi uwzględnić następujące scenariusze podziału wysokości poziomów finansowania projektu: 50% dotacji unijnej - 50% Inicjatywa Jessica; 50% dotacji unijnej - 50% kredyt; 35% dotacji unijnej - 65% Inicjatywa Jessica; 35% dotacji unijnej - 65% kredyt; 100% Inicjatywa Jessica. 1.6.2 Plan zarządzania ryzykiem zawierający m.in.: 1.6.2.1 Identyfikację ryzyk 1.6.2.2 Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk oraz ich wpływu i konsekwencji na realizację projektu 1.6.2.3 Strategia planowania reakcji na ryzyko 1.6.2.4 Koszty związane z wystąpieniem ryzyka 1.6.2.5 Wskazanie ryzyk mających kluczowy wpływ na wybór rekomendowanego wariantu wraz z określeniem ich wpływu i konsekwencji na realizację projektu. 1.7 Określenie harmonogramu inwestycji ze ścieżką krytyczną obejmujący wariant optymistyczny oraz pesymistyczny, przedstawiony w formie wykresu Gantta i uwzględniający kamienie milowe projektu. W terminie 80 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże wnioski do studium wykonalności obejmujące zakres przedstawiony w punkcie 1.1 oraz 1.2 niniejszego OPZ. 2. Wnioski do Studium wykonalności o których mowa powyżej powinny zostać sporządzone dla następujących wariantów: - Wariant 0. - Wariant realizacji BWWiP w dawnym budynku Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (działka nr 241/6, Obręb 54, Dzielnica: Wrzeszcz Górny) - Wariant realizacji BWWiP na terenie Wzgórza Wisielców, przy ul. Traugutta w Gdańsku (działka nr 272 - 288, Obręb 54, Dzielnica: Wrzeszcz Górny). 3. Studium Wykonalności (zgodnie z zakresem punktów 1.3 - 1.7 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu) należy wykonać dla preferowanego (realizacyjnego) wariantu realizacji przedsięwzięcia. 4. Wykonawca wraz ze Studium Wykonalności dostarczy jego streszczenie sporządzone w formie odpowiedzi na pytania stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Do wykonania studium wykonalności o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca winien uwzględnić założenia funkcjonalno-użytkowe BWWiP określone w załączniku nr 8 do SIWZ (Koncepcja założeń funkcjonalno-użytkowych Bałtyckiego Węzła Wiedzy i Przedsiębiorczości wraz z charakterystyką rynku docelowego oraz w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości - opracowanie finansowe, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obu wariantowych lokalizacjach w celu dokonania oceny stanu budynku i jego otoczenia oraz innych parametrów mogących mieć wpływ na ofertę i późniejszą pracę nad Studium wykonalności. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i oprawionej oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej, która powinna zostać zapisana na oddzielnych nośnikach DVD. Na nośnikach DVD należy zapisać wersję edytowalną przedmiotu zamówienia - format.docx i wersję nieedytowalną - format.pdf Wskaźniki efektywności finansowej przedsięwzięcia winny zostać zapisane w arkuszu kalkulacyjnym w formacie.xlsx z możliwością edycji (formuły otwarte). 8. Ostateczną formę graficzną i układ dokumentu należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 9. Wszystkie materiały będą zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z treścią Wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, publikowanych na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obowiązujących na dzień wykonania zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze: a. standardami określonymi przez Komisję Europejską b.załącznikiem nr 2 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wytyczne do studium wykonalności c. zasadami określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 d. wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa 11. Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, z Zamawiającym a także z innymi podmiotami, wskazanymi przez Zamawiającego i działającymi na jego zlecenie. 12. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i na jego zaproszenie, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 13. Kopie korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę z innymi instytucjami, organami, urzędami, z którymi kontakt jest niezbędny w celu realizacji zamówienia (np.: zaświadczenia, decyzje), winny być każdorazowo przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 14. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie prac. Zamawiający uprawniony będzie do wyznaczania spotkań roboczych z Wykonawcą, które odbywać się będą w odstępach około dwutygodniowych i których realizacja sankcjonowana będzie poprzez protokoły z monitoringu postępu prac. Harmonogram spotkań roboczych ustalony będzie z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie do trzech dni roboczych.