Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200.000,00 euro.Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 lipca 2012r. do dnia 30 czerwca 2017r. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych obejmują: a)otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, b)realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR, c)realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), d)przyjmowaniu wpłat gotówkowych, e)dokonywaniu wypłat gotówkowych, f)lokowaniu wolnych środków na lokatach over nigt, weekendowych, g)wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych, h)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych, i)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych, j)uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Nowosolskiego), k)uruchomieniu w budynku gdzie znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (obecnie ul. Moniuszki 3) punktu kasowego oraz jego prowadzenia przez cały okres trwania umowy; punkt kasowy powinien być otwarty w każdy dzień roboczy w godzinach obsługi petentów przez Wydział Komunikacji. Dodatkowe informacje zawiera Rozdział III SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.