Bankowa obsługa budżetu Gminy Borzęcin oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Borzęcin, w tym: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Borzęcin 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych: a) Urząd Gminy w Borzęcinie b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie c) Zespół Szkół w Bielczy d) Zespół Szkół w Borzęcinie e) Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie f) Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym g) Publiczne Przedszkole w Bielczy h) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym i) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym 3) System rachunkowości elektronicznej; 4) Realizacja poleceń przelewu; 5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 6) Dokonywanie wypłat gotówkowych; 7) Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy; 8) Wydawanie blankietów czekowych; 9) Wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych; 10) Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu OVERTNIGHT z możliwością ich automatycznej prolongaty; 11) Uruchomienie dla Gminy Borzęcin na jej wniosek kredytu odnawialnego (bez wymogu dodatkowych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Borzęcin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ