Obsługa bankowa budżetu Gminy Bardo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Bardo oraz jej jednostek organizacyjnych tj. Urzędu Miasta i Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznego Gimnazjum oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) prowadzenie punktu obsługi kasowej w Bardzie, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania prowizji i opłat), c) prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - na zasadach bezkosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji, d) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym (przelewy typu ELIXIR), e) przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat, f) dokonywanie wypłat gotówkowych ( w tym: świadczeń socjalnych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych), g) automatyczne lokowanie wolnych środków powyżej 50.000 zł. pozostających na koniec dnia na lokatach typu Overnight , h) automatyczne lokowanie wolnych środków powyżej 20.000 zł. pozostających na koniec tygodnia na lokatach 4 dniowych (weekendowych) i) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego, 3) Umowy na obsługę bankową w zakresie swoich rachunków zawierane będą odrębnie przez: a) Gminę Bardo - 1 rachunek podstawowy i 6 rachunków pomocniczych oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 3 rachunki pomocnicze b) Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, c) Publiczne Gimnazjum - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, d) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, 4) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Gminy Bardo odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na następujących warunkach: a) kredyt uruchamiany będzie w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Bardo na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, b) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej, c) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, d) termin spłaty kredytu - 31 grudnia każdego roku, e) uruchomienie kredytu następuje bez prowizji i opłat, f) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku (marża stała na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową) . Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, zmieniany pierwszego dnia następnego miesiąca. 5) Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków (usługa HOME BANKING) wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego.