Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa, przez co rozumie się wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz jej jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej w Gmachu Urzędu Miasta Tarnowa na ul. Nowej 4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w PLN Gminy Miasta Tarnowa (GMT) oraz jednostek organizacyjnych Gminy (dotyczy to wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Miasta Tarnowa), w tym rachunków do obsługi pozyskanych środków ze zewnętrznych źródeł finansowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ oraz zawartą umową. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, na rzecz których będzie świadczona usługa, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Prowadzenie i obsługa rachunku skonsolidowanego. Konsolidacja odsetek od rachunków wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego na rachunku podstawowym Gminy Miasta Tarnowa. Udzielenie Gminie Miasta Tarnowa, na jej wniosek, w dniach od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r. kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) bez zabezpieczenia. Zapewnienie Gminie Miasta Tarnowa na środkach zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach niepodlegających konsolidacji zmiennego oprocentowania (zmienne oprocentowanie rachunków bankowych). Obsługę rachunków wirtualnych w ramach systemu identyfikacji płatności masowych. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych w formie papierowej do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00. Czas otrzymywania wyciągów, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Księgowanie środków finansowych przychodzących z obcych banków na rachunki Zamawiającego co najmniej do godz. 16:00, w tym samym dniu. W pozostałych przypadkach w możliwie najbliższym terminie. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie papierowej. Na wyciągu bankowym ma znajdować się pełna nazwa kontrahenta (jednostki organizacyjnej), nazwa i cały numer rachunku bankowego. Otwarcie nowego rachunku w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od momentu złożenia wniosku. Sporządzanie historii rachunku bankowego w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od momentu złożenia dyspozycji. Zerowanie sald rachunków wskazanych przez Gminę Miasta Tarnowa w ostatnim dniu roboczym każdego roku. Zapewnienie bezpieczeństwa danych uzyskanych od Zamawiającego oraz gromadzonych na bieżąco, w tym zachowania tajemnicy bankowej. W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej drukowania i przekazywania wyciągów, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę, w które zostaną zawarte postanowienia stwierdzające, że firma ta przyjmuje do wiadomości, iż jest podmiotem, za którego pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe i w związku z tym jest zobowiązana zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości, informacje i dane dotyczące czynności bankowych wykonywanych na rzecz Gminy Miasta Tarnowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Przekazanie Zamawiającemu, w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, listy osób obsługujących zamówienie z kopiami ich zobowiązań do zachowania tajemnicy bankowej i skarbowej. W przypadku dokonania zmian osób wymienionych na liście, w trakcie trwania umowy, Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zmienioną listę osób wraz kopiami brakujących zobowiązań. Wykonywanie obsługi kasowej w gmachu Urzędu Miasta Tarnowa na ul. Nowej 4, w celu obsługi interesantów Gminy Miasta Tarnowa (GMT) oraz interesantów jednostek organizacyjnych GMT. Wydawanie zaświadczeń oraz opinii na wniosek posiadacza rachunku.