Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn: Analiza powołania spółki samorządu województwa - Koleje Małopolskie.

Opis przedmiotu przetargu: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca oceni zasadność utworzenia nowego podmiotu zdolnego do świadczenia usług obejmujących wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa małopolskiego (ewentualnie podmiotu zarządzającego taborem nabytym przez Województwo Małopolskie) oraz wskaże najbardziej efektywną formę jego funkcjonowania. Analiza powinna określić warunki techniczne, finansowe i organizacyjno-prawne, niezbędne do funkcjonowania takiego podmiotu, a także zakres świadczonych przez niego usług.Podstawowy zakres opracowania powinien obejmować:Etap I - Analiza 1)Diagnoza, analiza i ocena pasażerskich przewozów kolejowych w Województwie Małopolskim, tj.: 1.Analiza podstaw prawnych organizowania i finansowania pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce (prawo polskie i UE). 2.Analiza i ocena dotychczasowego modelu organizowania i finansowania kolejowych przewozów o zasięgu regionalnym. 3.Województwo Małopolskie jako udziałowiec spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. 4.Spółki regionalne działające i powoływane przez inne samorządy. 5.Ocena ilościowa i jakościowa przewozów kolejowych w Małopolsce - stan obecny. 2)Wariantowa analiza charakteru spółki 1.Badanie zasadności powołania spółki Koleje Małopolskie zarówno pod względem ekonomicznym, organizacyjnym jak i strategicznym. Oczekuje się, że nowy podmiot zapewni lepszą, bardziej efektywną organizację i zarządzanie przewozami kolejowymi, których organizatorem jest Województwo Małopolskie (w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011r. Nr. 5 poz. 13 z późn. zm.). 2.Analiza majątku, który potencjalnie może zostać wykorzystany przy zakładaniu spółki i późniejszym jej dokapitalizowaniu. 3.Ocena rynku i konkurencji, a w tym: a)przegląd rynku, na którym działać ma spółka, b)charakterystyka konkurencji w sektorze, c)charakterystyka powiązań z kooperantami i klientami, d)charakterystyka obecnego i przewidywanego popytu, e)kluczowe czynniki sukcesu w branży, f)ocena wykorzystywanych technologii w porównaniu z konkurentami. 4.Ocena sytuacji prawnej: a)w kontekście obowiązujących przepisów, b)z uwagi na istniejące umowy i zobowiązania Województwa Małopolskiego jako udziałowca Przewozów Regionalnych sp. z o.o., c)możliwości dotowania podmiotu przez Województwo Małopolskie oraz zlecania usług, d)możliwości wydzielania i przejęcia części spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z terenu Małopolski. 5.Analiza charakteru spółki z rozważeniem i oceną poniżej wyszczególnionych wariantów: a)zakres działalności spółki: spółka przewozowa - spółka realizująca przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego w oparciu o tabor własny i pozyskany z zewnątrz. spółka taborowa - spółka będąca właścicielem taboru kolejowego, udostępniająca tabor dla przewoźnika kolejowego realizującego przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego, b)obszar działalności spółki: obszar województwa małopolskiego (przewozy wojewódzkie), obszar województwa małopolskiego z wyłączeniem przewozów aglomeracyjnych, obszar aglomeracji krakowskiej (wyłącznie przewozy aglomeracyjne - Szybka Kolej Aglomeracyjna). c)forma własności: jednoosobowa spółka Województwa Małopolskiego, spółka z udziałem innego podmiotu (z większościowym udziałem Województwa Małopolskiego). d)forma organizacyjna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Wykonawca na podstawie analizy poszczególnych wariantów przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najkorzystniejszy model funkcjonowania spółki wraz z komentarzem i uzasadnieniem wyboru. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji części zamówienia określonej poniżej. Etap II - Biznes Plan 1.Charakterystyka przedsiębiorstwa - obejmuje określenie celu, misji, statusu prawnego, formy organizacyjno-prawnej i rodzaju prowadzonej działalności, wielkości, sytuacji na rynku, konkurencyjności ofert, wartości majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje. Ponadto m.in.: określenie danych o zatrudnieniu (struktura i wielkość), określenie sieci sprzedaży usług, określenie potrzeb taborowych (zakup nowego taboru, potrzeby naprawcze), określenie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym zaplecza utrzymaniowo-naprawczego dla zapewnienia sprawności taboru (zaplecze własne, dzierżawione, zakres usług zlecanych podmiotom zewnętrznym). 2.Plan finansowy w perspektywie 5 letniej - rachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow). Ocena wskaźników ekonomicznych. Analiza ryzyka. Określenie niezbędnych środków i źródeł ich pochodzenia w celu sfinansowania koszów wdrażania projektu, w tym w szczególności kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. 3.Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów - określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans. Istotnym elementem jest też relacja wobec innych przewoźników z udziałem samorządu terytorialnego. 4.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia - obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, podmioty odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań. Przedstawia niezbędne procedury i wymogi prawne, w tym przede wszystkim powołania spółki, określenie terminu rozpoczęcia działalności, ale również harmonogram pozyskania wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności (zezwolenia, wpisy, rejestry, licencje, certyfikaty, świadectwa i inne). 5.Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami, itp. 6.Plan organizacyjny, obejmujący opis planowego zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników, dostawców - wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy, strukturę organizacyjną spółki i dokumenty korporacyjne (Umowa Spółki, Regulamin Organizacyjny uwzględniający organy spółki - zarząd, rada nadzorcza). 7.Relacja z istniejącym podmiotem - Województwo Małopolskie jest wraz z innymi samorządami województw, udziałowcem spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Analiza ma na celu diagnozę istniejącego stanu prawnego, możliwości funkcjonowania dwóch podmiotów w tym samym obszarze na terenie województwa małopolskiego, możliwości zlecania usług oraz analizę kosztów funkcjonowania takiego modelu. Analiza ma również wskazać model docelowy (jeden czy dwa podmioty i ich wzajemne relacje). 8.Analiza wrażliwości - określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia. 9.Załączniki - obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.