Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Wiązownica

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Wiązownica . Obsługa obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych (w tym rachunków związanych z rozliczanie środków otrzymanych z funduszy krajowych lub UE), rachunku sum depozytowych, 2) oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego, 3) przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych na terenie miejscowości Wiązownica, we wszystkie dni robocze roku, w godzinach 8:00 - 15:00, 4) realizowanie wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, z funduszu alimentacyjnego dla osób fizycznych na podstawie zatwierdzonych przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy lub w zastępstwie przez osoby upoważnione, wskazane w karcie wzorów podpisów, list wypłat, 5) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych, 6) automatyczne przeksięgowanie, po zamknięciu dnia operacyjnego salda środków pieniężnych z rachunku bieżącego Gminy oraz z rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych na rachunek lokaty typu overnight (O/N), 7) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym bez opłat, 8) realizację wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET, 9) realizację poleceń przelewów we wszystkie dni robocze roku, 10) objęcie systemem bankowości elektronicznej gminy i jednostek organizacyjnych, bez opłat za instalację i użytkowanie. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić dostęp do rachunku na dowolnym komputerze Zamawiającego spełniającym wymogi techniczne, poprzez dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, przy czym opłata za przelew papierowy nie może być wyższa niż za przelew elektroniczny. 11) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, 12) wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oddziału, filii lub punktu kasowego na terenie miejscowości Wiązownica, zapewniający obsługę gotówkową od poniedziałku do piątku w godzinach min od 800 do 1500. W przypadku nieposiadania oddziału, filii lub punktu kasowego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy do utworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Obsługa budżetu Gminy Wiązownica prowadzona będzie na rzecz następujących jednostek gminnych: 1. Urząd Gminy Wiązownica 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 3. Zespól Szkół w Szówsku 4. Zespól Szkół w Wiązownicy 5. Zespól Szkół w Zapałowie 6. Szkoła Podstawowa w Manasterzu 7. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu 8. Szkoła Podstawowa w Piwodzie 9. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli 10. Gimnazjum Publiczne w Piwodzie 11. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w Wiązownicy 12. Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy W razie przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Gminy będą one obsługiwane przez Bank i jego następców prawnych na zasadach i warunkach określonych w umowie. W razie przekształceń po stronie Banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać niniejszą umowę na niezmienionych zasadach.