Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, obejmująca: a) w zakresie obsługi bankowej: - otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego, - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ilości do 20 szt., - wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego, umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i wykonywanych na nich operacjach, - udzielanie na wniosek kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony), z uwzględnieniem zdolności kredytowej Zamawiającego, na okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością jego odnowienia na kolejne okresy do 12 miesięcy, nie wykraczające poza termin obowiązywania przedmiotowego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu może być weksel in blanco, - realizacja przelewów elektronicznych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, - świadczenie innych usług bankowych, b) w zakresie obsługi kasowej: - przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego (właścicieli, najemców), - zapewnienie elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego, - zapewnienia dodatkowego internetowego systemu elektronicznego online, - bezprowizyjnego przeksięgowania środków z rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: a) zapewnienia punktów kasowych, których ilość oraz godziny otwarcia (również w godzinach popołudniowych) umożliwiają płynną obsługę usługobiorców Zamawiającego - ilość i lokalizację punktów kasowych w poszczególnych obszarach miasta określa załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) zapewnienia wpływu środków finansowych z punktów kasowych na rachunek bankowy Zamawiającego do 24 godzin od dokonania wpłaty, c) zapewnienia identyfikacji wpływów niezależnie od sposobu i miejsca zapłaty, d) zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewów zapewniającego: - bezpieczeństwo, - ochronę dostępu haseł, - każdorazowe kodowanie transmisji danych, - możliwość podawania aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach, - realizację zleceń w systemie zapewniającym obciążanie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji, - wykonywanie analiz raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydruku, e) zapewnienia bieżącego serwisu systemu. 3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: a) szacunkowa ilość indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych miesięcznie przez usługobiorców Zamawiającego wynosi 10 000 szt. (słownie: dziesięć tysięcy) a szacunkowa łączna wartość tych wpłat to kwota 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów PLN) w skali miesiąca, b) szacunkowa wysokość miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym (str Wn) wynosi 85 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów PLN), c) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie czeku przez Zamawiającego w skali miesiąca wynosi 4 do 16 szt. - jednorazowa wysokość wypłaty nie przekracza 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy PLN), d) szacunkowa ilość przelewów w skali miesiąca dokonywanych przez Zamawiającego z konta podstawowego - ok. 2 000 szt. (słownie: dwa tysiące), e) szacunkowa ilość przelewów za pośrednictwem systemu Sorbnet wynosi 44 sztuki (słownie: czterdzieści cztery).