Wymiana waluty EURO na spłatę dwóch rat kredytu zaciągniętego w EBOR

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana waluty z PLN na EURO w łącznej kwocie 1 090 909,08 EURO, przeznaczonej na spłatę przez Miasto Gdańsk dwóch rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
2. Zakres rzeczowy zamówienia.
1) W ramach przedmiotu zamówienia wyodrębniono następujące Zadania:
Zadanie 1 - wymiana waluty z PLN na EURO w kwocie 545 454,54 EURO, przeznaczonej na spłatę przez Miasto Gdańsk raty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju,
Zadanie 2 - wymiana waluty z PLN na EURO w kwocie 545 454,54 EURO, przeznaczonej na spłatę przez Miasto Gdańsk raty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
2) Dla Zadania 1 zakres zamówienia obejmuje wymianę równowartości 545 454,54 EURO z PLN na EURO i przekazanie waluty EURO na rachunek Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 41 1240 1268 1978 0010 3913 3828.
3) Dla Zadania 2 zakres zamówienia obejmuje wymianę równowartości 545 454,54 EURO z PLN na EURO i przekazanie waluty EURO na rachunek Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 41 1240 1268 1978 0010 3913 3828.
4) W dniu wymiany tj. w dniu wpływu na rachunek Zamawiającego do przeliczenia zostanie wykorzystany średni kurs euro podany przez NBP w dniu wymiany, pomnożony przez współczynnik S podany w ofercie.
5) Dla Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego w dniu 18.02.2014 r. kwoty 545 454,54 EURO na rachunek Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 41 1240 1268 1978 0010 3913 3828 S.W.I.F.T. Banku Polska Kasa Opieki S.A. PKOPPLPW.
6) Dla Zadania 2 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. kwoty 545 454,54 EURO na rachunek Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 41 1240 1268 1978 0010 3913 3828 S.W.I.F.T. Banku Polska Kasa Opieki S.A. PKOPPLPW.
7) Dla Zadania 1 i 2 Zamawiający zobowiązuje się po wpłynięciu do godziny 13:00 kwoty 545 454,54 EURO na rachunek wymieniony w ust. 5 i 6 do przekazania na rzecz Wykonawcy w dniach transakcji, a jeżeli wpływ nastąpi po godzinie 13:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym kwoty wyrażonej w PLN, stanowiącej równowartość kwoty 545 454,54 EURO - przeliczonej zgodnie z zasadami określonymi w złożonej ofercie dla Zadania 1 i 2, w kwocie pkt. 2 oferty - na rachunek Wykonawcy wskazany w złożonej ofercie