Kompleksowa obsługa bankowa budżet miasta i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych. Wspólny Słownik zamówień - CPV - 66.11.00.00- 4 usługi bankowe 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 1.1. Bieżącą obsługę bankową: a)nieodpłatne otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, c)nieodpłatną realizację poleceń przelewu wewnątrz banku, d)realizację poleceń przelewu banku do innych banków, e)nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych, f)nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, 1.2 Pozostałe usługi bankowe: a)wydawanie nieodpłatnie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b)wydawanie nieodpłatnie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, c)nieodpłatne przechowywanie depozytów 1.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 1.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a)możliwość lokowanie środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dniem roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy . Marża winna być podana w procentach i stała w okresie obowiązywania umowy. 1.5 Zapewnienie bezpłatnie instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników. 1.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na rok 2010 jest to kwota kredytu 1000 000,00 zł) a)w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku. b)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M depozytów międzybankowych, powiększoną o stałą marżę banku Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. c) koszt kredytu nie będzie obciążany dodatkowymi opłatami za wyjątkiem oprocentowania, marży i prowizji. 2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Miasto Siemiatycze: a)Urząd Miasta Siemiatycze b)Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach, c)Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach, d)Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, e)Szkoła Muzyczna w Siemiatyczach, f)Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, g)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, h)Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach, i)Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach, j)Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach, k)Przedszkole Nr 3 w Siemiatyczach, l)Przedszkole Nr 5 w Siemiatyczach