Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cisna i jednostek organizacyjnych Gminy Cisna w okresie od 01.05. 2010r. do 30.04.2014r.

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cisna i jednostek organizacyjnych Gminy Cisna w okresie od 01.05. 2010r. do 30.04.2014r. Zgodnie z kodem wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV-66 11 0000-4- usługi bankowe CPV-66 11 2000-8 -usługi depozytowe Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 2. Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów, 3. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących bankowych a) Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych - oparte ma być na stawce WIBOR 1M * złotowych depozytów międzybankowych z ostatnich dwóch dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy. * stawka WIBOR 1M minus /plus stawka procentowa banku = wynik Stawkę WIBOR 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 07.04.2010r. 4. Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparci o stawkę - WIBOR 1M * złotowych depozytów międzybankowych * stawka WIBOR 1M minus /plus stawka procentowa banku = wynik/ Stawkę WIBOR 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 07.04.2010r. 5. Zamówieniem niniejszym /warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Cisna: - Urząd Gminy w Cisnej, - Biuro Obsługi Szkół w Cisnej, - Gimnazjum Publiczne w Cisnej, - Szkoła Podstawowa w Cisnej, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej, - Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Cisnej.