Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu przetargu: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Sarzyna. 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Nowa Sarzyna, oraz jednostek budżetowych Gminy Nowa Sarzyna; 2) realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym; 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego; 4) dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego; 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym: zasiłków i świadczeń na rzecz uprawnionych zasiłkobiorców i świadczeniobiorców; 6) sporządzanie codziennych wyciągów (wymagana wersja papierowa) z dokonanych obrotów na rachunkach bankowych; 7) utrzymywanie na rzecz Zamawiającego dwóch skrytek bankowych. Wyszczególnione czynności bankowej obsługi budżetu gminy w jednostkach ilościowo - wartościowych: lp wyszczególnienie jednostka miary Wartość/4 lata1 1 Prowadzenie rachunków bankowych szt 60 2 Realizacja przelewów bankowych2 szt 203.040 3 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na własne rachunki bankowe szt./kwota 6.560/6.884.000 zł. 4 Wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich w tym zasiłków i świadczeń szt./kwota 21.224/10.474.000 zł 5 Prowadzenie skrytek bankowych szt 2 1) dane prognozowane, obejmują cały okres realizacji zamówienia. 2) W tym szacunkowa liczba czynności wynikająca z planowanej realizacji planowanego programu 500 plus: - 21.240 przelewów w skali roku. - 876 wypłat w skali roku na kwotę 648.000 zł. Z uwagi na brak ustawowego wdrożenia programu Wykonawcy przyjmują związane z nim założenia na własne ryzyko. Wykonawca musi posiadać siedzibę, lub jednostkę organizacyjną zdolną do prowadzenia kasowej obsługi budżetu gminy na terenie miasta Nowa Sarzyna lub przedstawić nieodwołalne zobowiązanie do utworzenia takiej jednostki i otworzą ją w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. Punkt obsługi kasowej wykonawcy musi być czynny w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku min. 4 godz. dziennie w przedziale czasowym od 730 do 1530, w tym obowiązkowo w godz. od 1330 do 1500. Wymagania wyszczególnione powyżej wynikają ze specyfiki charakteru usług realizowanych w ramach zamówienia a w szczególności z codziennych czynności odprowadzania/poboru gotówki przez Urząd i pozostałe jednostki, oraz wypłat kasowych na rzecz osób trzecich, w tym: zasiłków i świadczeń.