Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3 000 000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest : 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3 000 000,00 zł przez banki współpracujące z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kredyt przeznaczony będzie na częściowe pokrycie deficytu budżetu : - w roku 2010 w kwocie 1 100 000,00 zł; - w roku 2011 w kwocie 1 100 000,00 zł; - w roku 2012 w kwocie 800 000,00 zł; Kredytem finansowane będzie zadanie inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części Gminy Wolbórz. Zamawiający zastrzega sobie prawo: · zmniejszenia kwoty kredytu do 10 % , · renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału. 2. Okres kredytowania - 90 miesięcy 3. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 33 miesiące 4. Oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 1,4 stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 5. Koszty kredytu należy wyliczyć według wysokości stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 kwietnia 2010 roku. 6. Wykorzystanie kredytu w 10 transzach w PLN : I transza w kwocie - 499 761,47 29.06.2010 r. II transza w kwocie - 335 666,41 29.09.2010 r. III transza w kwocie - 264 572,12 28.12.2010 r. IV transza w kwocie - 156 159,66 29.03.2011 r. V transza w kwocie - 391 289,52 29.06.2011 r. VI transza w kwocie - 388 312,09 29.09.2011 r. VII transza w kwocie - 164 238,73 29.12.2011 r. VIII transza w kwocie - 60 083,53 29.03.2012 r. IX transza w kwocie - 414 312,53 29.06.2012 r. X transza w kwocie - 325 603,94 28.09.2012 r. 7. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w sposób następujący: I rata - 150 000,00 zł do 25.03.2013 r., II rata - 150 000,00 zł do 25.06.2013 r., III rata - 150 000,00 zł do 25.09.2013 r., IV rata - 150 000,00 zł do 25.12.2013 r., V rata - 150 000,00 zł do 25.03.2014 r., VI rata - 150 000,00 zł do 25.06.2014 r., VII rata - 150 000,00 zł do 25.09.2014 r., VIII rata - 150 000,00 zł do 25.12.2014 r., Itd. w ratach po 150 000,00 zł do dnia 25 każdego miesiąca kończącego kwartał. Zakończenie spłaty nastąpi do 25.12.2017 r. 8. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu naliczana będzie w okresach miesięcznych płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca. 9. Prowizja pobrana będzie w 3 transzach : - 40 % przed uruchomieniem I transzy kredytu - 40 % przed uruchomieniem V transzy kredytu - 20 % przed uruchomieniem IX transzy kredytu 10. Podstawą obliczenia odsetek powinno być 1,4 stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 kwietnia 2010 r. 10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny - in blanco z deklaracją wekslową 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.