KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy, obejmujących w szczególności: - otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy, - realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej, - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, - sporządzanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 12:00 następnego dnia operacyjnego, - wydawanie książeczek czekowych, - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na koniec dnia roboczego na lokacie typu OVERNIGHT, - świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, - oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych , - kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych, - wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta oraz opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego, - świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: - posiadanie punktu kasowego/oddziału/filii/placówki na terenie Miasta Wągrowca, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 08:30 do 15:30, - obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, - nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. W okresie objętym umową na podstawie danych historycznych przewiduje się między innymi: - otwarcie i prowadzenie 55 rachunków podstawowych i pomocniczych, - dokonanie wpłat gotówkowych o szacunkowej wartości 8 800 000,00 zł, - dokonanie wypłat gotówkowych o szacunkowej wartości 2 700 000,00 zł, - dokonanie 280 000 szt. przelewów bankowych, - zapotrzebowanie na 1 100 szt. książeczek czekowych, - pobranie 14 800 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych, - pobranie 6 500 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych, Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych - 2 500 000,00 zł Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - 150 000,00 zł Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej 45.