Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.

Zwierzyniec: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.


Numer ogłoszenia: 44931 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zwierzyniec , Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie, tel. 084 6872011 w. 37, faks 084 6872011.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zwierzyniec.netbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec (których wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), obejmującej: 1)otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych dla: a)budżetu Gminy Zwierzyniec b)gminnych jednostek organizacyjnych Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo: - otwarcia innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie, - likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek, - potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 2) wykonywanie operacji gotówkowych: a) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach banku: - przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, - przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego, Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Zwierzyniec i jednostek organizacyjnych. b) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku: - przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej, - na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej. Usługą tą mogą być objęte w szczególności wypłaty zasiłków i świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego. 3) wykonanie operacji bezgotówkowych - realizowanie przelewów wewnętrznych i do innych banków w wersji elektronicznej i papierowej; - realizowanie w czasie rzeczywistym przelewów dokonywanych przy pomocy systemu bankowości elektronicznej, - realizowanie zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w Oddziale Banku, - realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji. 4)zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego - usługi bankowości elektronicznej w formie bankowości Internetowej lub homebanking System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, określone w załączniku Nr 5 do SIWZ. Ponadto System winien umożliwiać w szczególności: a)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach bankowych; b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych zawartych w przelewie i wynikających z Prawa Bankowego. Tworzenie zbiorów ma na celu umożliwienie by raz wprowadzone dane do systemu bankowości elektronicznej można było wielokrotnie wykorzystywać przy realizacji przelewów. c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w zbiorze operacji; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych oraz prowadzić w tym okresie archiwum; d) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych; e) składanie wielu przelewów w formie paczki, umożliwiającej jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnione osoby, f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku; g) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji; h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); i) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem Bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank). Bank zobowiązany jest do wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (w jednostkach, które zdecydowały o korzystaniu z tego systemu) - w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie też możliwość wdrożenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych w późniejszym terminie, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Bank zapewni bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu oraz stałe świadczenie usług serwisowych. Bank zobowiązany jest zapewnić także szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach; Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane adresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 5)sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz.1100 , gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji; a) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku; b) wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku. c) wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; d ) przekazane przez bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej; 6) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: a) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1 M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy i stała w trakcie trwania umowy ( dodatnią lub ujemną ) marżę Banku; b) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywista liczbę dni w okresie odsetkowym i liczbę dni w danym roku - 365; c) odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca; d) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazane przez Zamawiającego będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy na dzień kończący miesiąc. 7) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych negocjowanych a)lokowaniu podlegają środki pozostające na rachunkach bieżących i pomocniczych b)waluta poszczególnych rodzajów rachunków lokat terminowych, okres lokaty, kwota oraz wysokość ich oprocentowania, określana jest każdorazowo w dokumencie potwierdzającym otwarcie rachunku lokaty terminowej; 8) możliwość lokowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu na lokatach typu Overnight i weekendowych (obejmujących godziny popołudniowe i nocne oraz dni ustawowo wolne od pracy) a) środki z lokat overnight i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godz. 730 następnego dnia roboczego. 9) automatyczne rozliczanie na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych ( wskazanych przez zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu; 10) zapewnienie dostępu do informacji telefonicznej o saldzie lub operacjach dnia na rachunku; 11) wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń; 12) zapewnienie doradztwa bankowego oraz technicznego w przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej; W ramach wykonywania zamówienia, Bank zobowiązany jest zapewnić także: a) możliwość otwarcia, na wniosek Zamawiającego, nieoprocentowanego rachunku bankowego i jednocześnie zwolnionego z opłaty miesięcznej za jego prowadzenie; b) możliwość dysponowania środkami pieniężnymi w dniu ich wpływy na rachunek bankowy; c) realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, w przypadku łączenia, przekształcania lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Wykonawcy, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, muszą posiadać na terenie miasta Zwierzyniec oddział, placówkę lub filię banku, gwarantujące wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego. Koszty obsługi bankowej budżetu stanowić będą: 1) następujące opłaty: a) opłaty za otwarcie rachunków bieżących; b) opłaty za otwarcie rachunków pomocniczych; c) opłaty za prowadzenie rachunków bieżących ( uwzględniające koszty sporządzania wyciągów); d) opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych (uwzględniające koszty sporządzania wyciągów); e) opłaty od wpłat gotówkowych od osób upoważnionych, dokonujących wpłat w imieniu posiadacza rachunku; f) opłaty od wpłat od osób trzecich na rachunki zamawiającego; g) opłaty od wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków na podstawie czeku lub w innej formie; h) opłaty od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej; 2)opłaty od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zbiorczych zleceniach wypłaty gotówkowej ( np. wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych ); 3)opłata za realizację przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę; 4)opłata za realizację przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach; 5)opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w banku prowadzącym obsługę, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku; 6)opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki prowadzone w innych bankach, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku; 7)opłata za wdrożenie bankowości elektronicznej i przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie; 8)opłata abonamentowa za system elektronicznej obsługi bankowej; 9)opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę; 10)opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach; 11)opłata za przechowywanie depozytorów; 12)opłata za blankiety czekowe; W umowie na obsługę bankową za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione powyżej. Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawianego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Do wyliczenia ceny ( dla potrzeb oferty) Wykonawcy muszą przyjąć założenia: a) ilość rachunków bieżących - 10; b) ilość rachunków pomocniczych - 18; c) wartość wpłat gotówkowych od osób upoważnionych, dokonujących wpłat w imieniu posiadacza rachunku w ciągu roku - 169.717,77 zł; d) wartość wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego w ciągu roku - 3.249.674,27 zł; e) wartość wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działając w imieniu posiadaczy rachunków na podstawie czeku lub w innej formie w ciągu roku - 495.931,31 zł; f) wartość wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej w ciągu roku - 1.280,00 zł; g) ilość dyspozycji wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zbiorczych zleceniach wypłaty gotówkowej w ciągu roku - 154 po 50 pozycji; h) ilość przelewów w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę w ciągu roku - 2 016; i) ilość przelewów w wersji papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w ciągu roku - 7 897; j) ilość zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w banku prowadzącym obsługę, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku w ciągu roku - 48, w tym: każda po 336 pozycji; k) ilość zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w innych bankach, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku w ciągu roku - 14, w tym: każda po 532 pozycji; l) ilość jednostek w których może być wdrożona bankowość elektroniczna - 14, w tym: Urząd Miejski w Zwierzyńcu - 5 stanowisk, Zespół Szkół w Zwierzyńcu - 3 stanowiska, Zakład Gospodarki komunalnej w Zwierzyńcu - 1 stanowisko, Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu - 1 stanowisko, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach - 1 stanowisko, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu - 1 stanowisko, Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu - 1 stanowisko, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu - 1 stanowisko. ł) ilość przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę w ciągu roku - 3 844; m) ilość przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ciągu roku - 2 613; n) ilość wydanych blankietów czekowych - 258;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 08.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
- nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm) - Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą być tylko banki - utworzone zgodnie z przepisami ustaw i działające na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Wykonawca przedstawi stosowne zezwolenie.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin obowiązywania umowy (wykonania zadania może ulec zmianie w przypadku podpisania umowy po 08 kwietnia 2012 roku spowodowanym przedłużeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym przypadku umowa zostanie zawarta na okres od podpisania umowy do dnia 09 maja 2016 roku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zwierzyniec.netbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
- nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie