Usługa audytu w ramach projektu DiAMEnT- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Opis przedmiotu przetargu: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drugiego audytu zewnętrznego projektu systemowego innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty. 3.1.1.Audyt obejmuje działania podejmowane w projekcie w okresie od uzyskania przez Beneficjenta raportu z pierwszego audytu, tj. od. 29.12.2011 r., do momentu podpisania niniejszej umowy tj. do ... 2014 r. 3.1.2.Działania wchodzące w zakres przedmiotu umowy będą realizowane w Biurze Administracyjnym Projektu, Kraków, ul. Lubelska 23, w Biurze Merytorycznym Projektu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61 oraz w siedzibie Partnera Krajowego WSB - NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27. 3.1.3.Głównym celem audytu jest sprawdzenie, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1455/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię talenty wdrażanego w ramach priorytetu IX PO KL - Zasady realizacji projektu DiAMEnT, wnioskiem o dofinansowanie projektu, przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, wytycznymi dla PO KL i innymi dokumentami programowymi PO KL oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do sprawdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem. 3.1.4.Działania realizowane w ramach projektu zostały opisane w załączniku nr 1 do umowy. 3.1.5.Zakres zadań wykonawcy obejmuje: 3.1.5.1.Spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie MCDN w Krakowie w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy oraz zapoznania się z zakresem działań podejmowanych w ramach projektu w okresie objętym audytem oraz zasadami ich dokumentowania. 3.1.5.2.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy programu audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2, wykazu dokumentów do analizy w ramach audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 oraz wzorów wszelkich innych zestawień, które zostaną wykorzystane na potrzeby audytu, a zostaną przygotowane przez audytora. 3.1.5.3.Uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.5.2 Specyfikacji. Akceptacja zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich wymienionych dokumentów. 3.1.5.4.Sprawdzenie: a)czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych), b)czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, c)czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym, d)poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, e)czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, f)zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu, g)wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, h)sposobu promocji projektu, i)sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu. 3.1.5.1.Opracowanie Raportu z przeprowadzonego audytu: a)Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu zawierającego opinię z audytu i dostarczenia go na swój koszt do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed jakimikolwiek zmianami nośniku elektronicznym CD - ROM lub DVD - ROM; b)Raport z audytu powinien zostać opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy; c)Raport powinien wskazywać standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami, przy czym oczekiwany poziom ufności powinien wynosić minimum 60%, a próg istotności nie więcej niż 2%. 3.1.6.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia oraz jego opis zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji - wzór umowy wraz z załącznikami.