nie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15140560700010, ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  24, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 682 461, e-mail zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, faks 034 3682461, 3651290.
Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.czest.pl

„Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie”

DTIZ.2611.2.2016

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie, obejmująca: 1) w zakresie obsługi bankowej: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego, b) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ilości do 20 szt., c) wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego, umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i wykonywanych na nich operacjach, d) udzielanie na wniosek kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony), z uwzględnieniem zdolności kredytowej Zamawiającego, na okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością jego odnowienia na kolejne okresy do 12 miesięcy, nie wykraczające poza termin obowiązywania przedmiotowego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu może być weksel „in blanco”, e) realizacja przelewów elektronicznych, f) przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, g) świadczenie innych usług bankowych, 2) w zakresie obsługi kasowej: a) przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego (właścicieli, najemców), b) zapewnienie elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego, c) zapewnienia dodatkowego internetowego systemu elektronicznego online, d) bezprowizyjnego przeksięgowania środków z rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia punktów obsługi kasowej, których ilość oraz godziny otwarcia (również w godzinach popołudniowych) umożliwiają płynną obsługę usługobiorców Zamawiającego – ilość i lokalizację punktów kasowych (prowadzonych przez oddziały, filie, agencje) w poszczególnych obszarach miasta określa załącznik nr 5 do Zaproszenia do negocjacji, 2) zapewnienia wpływu środków finansowych z punktów kasowych na rachunek bankowy Zamawiającego do 24 godzin od dokonania wpłaty, 3) zapewnienia identyfikacji wpływów niezależnie od sposobu i miejsca zapłaty, 4) zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewów zapewniającego: a) bezpieczeństwo, b) ochronę dostępu haseł, c) każdorazowe kodowanie transmisji danych, d) możliwość podawania aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach, e) realizację zleceń w systemie zapewniającym obciążanie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji, f) wykonywanie analiz raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydruku, g) zapewnienia bieżącego serwisu systemu. 3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) szacunkowa ilość indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych miesięcznie przez usługobiorców Zamawiającego wynosi 2 000 szt. (słownie: dwa tysiące) a szacunkowa łączna wartość tych wpłat to kwota 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion PLN) w skali miesiąca, 2) szacunkowa wysokość miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym (str Wn) wynosi 85 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów PLN), 3) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie czeku przez Zamawiającego w skali miesiąca wynosi 1 do 3 szt. – jednorazowa wysokość wypłaty nie przekracza 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy PLN), 4) szacunkowa ilość przelewów w skali miesiąca dokonywanych przez Zamawiającego z konta podstawowego – ok. 2 000 szt. (słownie: dwa tysiące), 5) szacunkowa ilość przelewów za pośrednictwem systemu Sorbnet wynosi 44 sztuki (słownie: czterdzieści cztery). 4. Zasady ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy, 2) podstawą do ustalenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, za wykonanie wszystkich czynności i spełnienie wymagań określonych w pkt III.4.2) Zaproszeniu do negocjacji będą niżej podane ceny: a) oferowana jednostkowa cena za przyjęcie wpłaty gotówkowej z zagwarantowaniem elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania ich w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego (A) brutto ………zł, b) oferowana cena jednostkowa za realizację przelewu elektronicznego (B) brutto………zł, c) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego (C) brutto 30zł, d) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego (D) brutto 10zł, e) miesięczna cena za wdrożenie i realizację systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach (E) brutto 140 zł, f) miesięczna cena za internetowy system elektroniczny online (F) brutto 0 zł, g) cena jednostkowa za dokonanie wypłaty gotówkowej przez Zamawiającego(G) brutto 5 zł, h) cena jednostkowa za realizację przelewów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu Sorbnet: złożonych w placówce banku lub złożonych do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej (H) brutto 10 zł, i) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za rachunki Wspólnot Mieszkaniowych podpięte do instalacji właściciela pakietu – za każdy rachunek (I) brutto 0 zł. 3) wyliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia (W) za okres rozliczeniowy będzie dokonywane zgodnie ze wzorem: W = A x ilość wpłat + B x ilość przelewów + C + D x ilość rachunków + E + F + G x ilość wypłat + H x ilość przelewów + I + J (WIBOR 1M + marża) gdzie: A, B - ceny oferowane C, D, E, F, G, H, I - ceny ryczałtowe niezmienne w trakcie realizacji zamówienia ustalone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wykonawcę J – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie od wykorzystanego kredytu będzie obliczane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Wykonawcy.

II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt. 6)  ustawy Pzp.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielono na podstawie art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotychczasowemu Wykonawcy usług i polega na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie zostało przewidziane w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zbliżone z jego przedmiotem a całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający musiał udzielić zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy ponieważ zmiana Wykonawcy wymuszałaby na Zamawiającym konieczność nabywania usług o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub duże trudności. Zamawiający zakupił nowe programy, które zostały dostosowane do obecnie funkcjonującego systemu bankowości, zmiana banku spowodowałaby duże koszty dostosowania go do nowego systemu bankowego i trudności komunikacyjne.