BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Strzegom: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


Numer ogłoszenia: 174368 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strzegom , ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. (074) 856-05-99, faks (074 ) 856-05-16.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.strzegom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 stycznia 2018 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania : ZADANIE 1 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych tj. : Usługa obejmować będzie:1)otwarcie i prowadzenie: a)rachunków Gminy Strzegom , b)rachunków pomocniczych Gminy Strzegom, c)rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:1)Urzędu Miejskiego, 2)Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 3)Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 4)Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu,5)Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu,6) Gimnazjum w Goczałkowie,7)Gimnazjum w Jaroszowie, 8)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu,9)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu,10)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu,11)Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy, 12)Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, 13)Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, 14)Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 15)Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, 16)Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu,17)Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu, 18)Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu, 19)Publicznego Przedszkola w Jaroszowie, 20)Publicznego Przedszkola w Stanowicach, 21) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, 22)Strzegomskiego Centrum Kultury,23)Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, d)rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych e) rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Gminy Strzegom i jednostek organizacyjnych, f) zamykanie rachunków, nie później niż następnego dnia roboczego od złożeniawniosku na piśmie. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie, 2)realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku i do innych banków ( ok. 2.600 szt. na m-c do innych banków ),3)przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 630.000 zł na m-c, ok. 150 szt. ) , 4)realizację wypłat gotówkowych ( ok. 480 000 zł na m-c, ok. 110 czeków m-c) , 5)zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 6)ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług oddziału lub placówki banku w Strzegomiu. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (wpłat i wypłat gotówkowych) w każdym dniu roboczym minimum od godz. 9.00 do 16.30, 7)automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu (overnight), w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O(N +)- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach, 8)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących poniżej kwoty 100.000 zł w oparciu o stawkę WIBID 1M +- marża. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec każdego miesiąca, 9)udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim na ok. 20 stanowiskach i w jednostkach podległych na ok. 7 stanowiskach. Usługa ta w szczególności winna obejmować: a)instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację, doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, b)umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:- wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych w formacie A4 z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych. Liczba jednostek korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej, 10)(zerowania) rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy, 11)wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 12)wydawanie blankietów czekowych,13)uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Strzegomiu bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Strzegom na 2014r. wynosi 2.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego. ZADANIE 2 - OBSŁUGA MASOWYCH PŁATNOŚCI. Usługa obejmować będzie:świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (ok. 4.900 szt. na m-c) oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, przekazywanie środków płatności masowych z rachunku pomocniczego tego samego dnia na rachunek Zamawiającego, dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą ok. 10.300 podatników, podatki wnoszone są w okresach miesięcznych lub kwartalnych oraz ok. 3.500 użytkowników wieczystych wnoszących opłaty jeden raz w roku. Od dnia 01.07.2015r. płatności masowe będą dotyczyły również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Strzegom jest około 7.500 nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Strzegom ma podpisaną umowę rachunku pomocniczego do 30.06.2015r. na realizację płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający korzysta z systemów finansowo-księgowych firmy RADIX. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedno lub oba Zadania. 3. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji: 1)innych niż określone w formularzu ofertowym, 2)za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcę,3)od wpłat oraz przeliczania bilonu, 4)z tytułu obsługi lokat terminowych,5)za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu, 6)za abonament bankowości elektronicznej, 7)za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej, 8)z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, 9)za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, 10)za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym za wydawane czeki, 11)od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ze złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. Z 2012 poz. 1376 ze zm.)

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1.Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. 2.Dla potrzeb oceny spełnienia warunku dot. wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 3)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 4)jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 5)Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem), 6)Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego , pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony , zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp , nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy: 1)na Zamawiającego zostaną nałożone dodatkowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna, w tym ilość jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu, 2)pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, 3)nastąpi korzystna dla Zamawiającego zmiana cen jednostkowych, prowizji i marż oferowanych przez Wykonawcę, 4)wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy bądź Zamawiającego, 5)ulegną zmianie unormowania prawne powszechnie obowiązujące, które będą miały wpływ na realizację umowy, 6)nastąpią zmiany danych Zamawiającego lub Wykonawcy ujawnione w rejestrach publicznych, 7)zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu. Warunki dokonywania zmian: -inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, -uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, -zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. -forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Strzegomiu ul.Rynek 38, 58-150 Strzegom Wydział Obsługi Interesanta pok. nr 15 Parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Strzegomiu ul.Rynek 38, 58-150 Strzegom Wydział Obsługi Interesanta pok. nr 15 Parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych.

• 
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmować będzie:1)otwarcie i prowadzenie: a)rachunków Gminy Strzegom , b)rachunków pomocniczych Gminy Strzegom, c)rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:1)Urzędu Miejskiego, 2)Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 3)Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 4)Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu,5)Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu,6) Gimnazjum w Goczałkowie,7)Gimnazjum w Jaroszowie, 8)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu,9)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu,10)Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu,11)Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy, 12)Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, 13)Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, 14)Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 15)Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, 16)Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu,17)Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu, 18)Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu, 19)Publicznego Przedszkola w Jaroszowie, 20)Publicznego Przedszkola w Stanowicach, 21) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, 22)Strzegomskiego Centrum Kultury,23)Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, d)rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych e) rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Gminy Strzegom i jednostek organizacyjnych, f) zamykanie rachunków, nie później niż następnego dnia roboczego od złożeniawniosku na piśmie. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie, 2)realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku i do innych banków ( ok. 2.600 szt. na m-c do innych banków ),3)przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 630.000 zł na m-c, ok. 150 szt. ) , 4)realizację wypłat gotówkowych ( ok. 480 000 zł na m-c, ok. 110 czeków m-c) , 5)zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 6)ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług oddziału lub placówki banku w Strzegomiu. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (wpłat i wypłat gotówkowych) w każdym dniu roboczym minimum od godz. 9.00 do 16.30, 7)automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu (overnight), w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O(N +)- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach, 8)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących poniżej kwoty 100.000 zł w oparciu o stawkę WIBID 1M +- marża. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec każdego miesiąca, 9)udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim na ok. 20 stanowiskach i w jednostkach podległych na ok. 7 stanowiskach. Usługa ta w szczególności winna obejmować: a)instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację, doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, b)umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:- wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych w formacie A4 z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych. Liczba jednostek korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej, 10)(zerowania) rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy, 11)wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 12)wydawanie blankietów czekowych,13)uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Strzegomiu bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Strzegom na 2014r. wynosi 2.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego..

• 
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  66.11.00.00-4.

• 
  3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.01.2018.

CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
OBSŁUGA MASOWYCH PŁATNOŚCI.

• 
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmować będzie:świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (ok. 4.900 szt. na m-c) oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, przekazywanie środków płatności masowych z rachunku pomocniczego tego samego dnia na rachunek Zamawiającego, dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą ok. 10.300 podatników, podatki wnoszone są w okresach miesięcznych lub kwartalnych oraz ok. 3.500 użytkowników wieczystych wnoszących opłaty jeden raz w roku. Od dnia 01.07.2015r. płatności masowe będą dotyczyły również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Strzegom jest około 7.500 nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Strzegom ma podpisaną umowę rachunku pomocniczego do 30.06.2015r. na realizację płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający korzysta z systemów finansowo-księgowych firmy RADIX..

• 
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  66.11.00.00-4.

• 
  3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.01.2018.

• 
  4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.