Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 - 2014

Żarów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 - 2014


Numer ogłoszenia: 177678 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  bip.zarow.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 - 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 - 2014 Zakres usług do wykonywania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Żarów oraz jej jednostek organizacyjnych: 1. Jednostki organizacyjne Gminy Żarów objęte przedmiotem zamówienia: 1.1 Urząd Miejski w Żarowie, 1.2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, 1.3 Bajkowe Przedszkole w Żarowie, 1.4 Szkoła Podstawowa w Żarowie, 1.5 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, 1.6 Szkoła Podstawowa w Mrowinach, 1.7 Gimnazjum w Żarowie, 1.8 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 1.9 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) budżetu Gminy Żarów (1 rachunek), b) gminnych jednostek organizacyjnych: - Urząd Miejski w Żarowie (7 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie (5 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), - Bajkowe Przedszkole w Żarowie (3 rachunki), - Szkoła Podstawowa w Żarowie (5 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), - Szkoła Podstawowa w Imbramowicach (4 rachunki, w tym rachunek sum depozytowych), - Szkoła Podstawowa w Mrowinach (4 rachunki, w tym rachunek sum depozytowych), - Gimnazjum w Żarowie (5 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (1 rachunek), - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie (1 rachunek). Uwaga: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w punkcie 2.1. b) - ze względu na zmiany organizacyjne. 2.2. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej (realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego), 2.3. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy (w tym między innymi: instalacja systemu na dowolnej ilości stanowisk, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób (w siedzibie Zamawiającego), bieżące doradztwo i pomoc w zakresie obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna systemu, w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia, niezwłoczne zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy, instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy, możliwość generowania potwierdzenia zrealizowanego przelewu, możliwość generowania i drukowania wyciągów bankowych, w przypadku braku dostępu Zamawiającego do sieci internet możliwość przygotowania przez Zamawiającego i dostarczenia do oddziału bądź placówki banku paczki przelewów w postaci elektronicznej, możliwość automatycznego generowania przelewów dla określonej grupy kontrahentów np. wypłaty dla pracowników). 2.4. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem - w oddziale lub placówce na terenie miasta Żarów. 2.5. Wydawanie czeków jednostkom organizacyjnym Gminy. 2.6. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszego zamówienia należy założyć, że kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu będzie wynosić maksymalnie 2.000.000 zł rocznie. Jednak nie może to być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Na rok 2011 ujęta w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.500.000 zł. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie, które powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco. 2.7. Świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym również: -przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach pomocniczych Zamawiającego, - zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, - przekazywanie środków płatności masowych z rachunku pomocniczego tego samego dnia na konto Zamawiającego, - udostępnianie Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki pomocnicze najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty. Treść, rodzaj i formę udostępnienia raportu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą. 2.8. Możliwość przechowywania depozytów, 2.9. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, 2.10 Możliwość lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, 2.11 Możliwość dokonywania lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej. Zamawiający wymaga, aby wymienione poniżej usługi bankowe świadczone były nieodpłatnie: - otwarcie rachunków bankowych, - prowadzenie rachunków bankowych, - sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; wyciągi z rachunków bankowych Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 4 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku, - wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, - realizacja wszystkich przelewów (krajowych i zagranicznych), - zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu, przeszkolenie pracowników i innych z tym związanych, - świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych ( w tym m. in.: generowanie i przekazywanie raportów dotyczących masowych płatności, transfery środków dotyczących masowych płatności na rachunek Zamawiającego), - zmiana kart wzorów podpisów, - przechowywanie depozytów, - realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych za druki czeków gotówkowych. Zamawiający wymaga, aby rachunki sum depozytowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunek bieżący budżetu Gminy były oprocentowane. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową: 3.1. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w dni robocze w godz. od 09.30 do 16.30. 3.2 Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie miasta Żarów, które zapewnią pełną obsługę bankową Zamawiającego między innymi w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych, przez okres trwania umowy. 3.3 Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych i załącznikach do wyciągów bankowych w zakresie wpłat dokonywanych na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych. 3.4 Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego. 3.5 Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnych umów z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Żarów, z zastrzeżeniem, iż wszystkie parametry finansowe dotyczące zarówno kosztów obsługi bankowej, oprocentowania środków na rachunkach, lokowania środków, a także istotne postanowienia umowy określone w specyfikacji będą takie same jak dla rachunków Gminy, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy i miesięcznego ryczałtowego kosztu obsługi bankowej, który będzie w całości ponoszony przez Gminę. 3.6. Wykonawca zapewni obsługę pracownika danej jednostki organizacyjnej Gminy załatwiającego sprawy związane z przedmiotem niniejszego zamówienia - poza kolejnością. 3.7. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych (wraz z oprogramowaniem umożliwiającym jej odczytanie) z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym: między innymi rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 3.8 Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego. 3.9 Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - warunek będzie spełniony jeżeli: - z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek; - wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - warunek będzie spełniony, jeżeli: - z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz - Wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę lub oddział w miejscowości Żarów lub otworzy taką placówkę lub oddział na terenie miejscowości Żarów, w terminie do dnia 01.08.2011 r. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - warunek będzie spełniony, jeżeli: - z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz - Wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę lub oddział w miejscowości Żarów lub otworzy taką placówkę lub oddział na terenie miejscowości Żarów, w terminie do dnia 01.08.2011 r. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 60
• 2 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 25
• 3 - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu OVERNIGHT w stosunku rocznym - 5
• 4 - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych - lokaty weekendowej w stosunku rocznym - 5
• 5 - Oprocentowanie środków na oprocentowanych lokatach terminowych w stosunku rocznym - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia ich zgodnie z poniższymi zasadami: Zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia: - wniosku Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosku Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosku Wykonawcy, Wniosek musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego. Każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.zarow.dolnyslask.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Żarowie; ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 1; w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając zapotrzebowanie na piśmie lub faksem..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58 -130 Żarów Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie