Bankowa obsługa budżetu Miasta Pruszkowa oraz jego jednostek budżetowych.

Pruszków: Bankowa obsługa budżetu Miasta Pruszkowa oraz jego jednostek budżetowych.


Numer ogłoszenia: 251907 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Pruszków , ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7587244.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pruszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Pruszkowa oraz jego jednostek budżetowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1/Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Pruszkowa oraz jego jednostek budżetowych obejmującej: - otwarcie i prowadzenie 91 rachunków (27 bieżących i 64 pomocniczych w PLN) w 27 jednostkach - realizację poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy W ramach umowy wykonawca - Bank: - uruchomi corocznie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000 zł; (coroczne oznacza raz do roku - zaciągnięcie i całkowita spłata następuje w danym roku budżetowym); - zapewni funkcjonalny system bankowości elektronicznej ( 7 stanowisk w Urzędzie Miejskim i 11 w jednostkach budżetowych); - zapewni funkcjonowanie systemu umożliwiającego regulowanie należności budżetu miasta za pomocą kart płatniczych oraz zainstalowanie terminala do dokonywania płatności kartą płatniczą; - umożliwi lokowanie środków pieniężnych z rachunku gminy i jej jednostek na rachunku lokaty typu overnight . Lokaty te stanowić będą formę depozytów automatycznych, zakładanych na pisemne polecenie zleceniodawcy, z możliwością negocjowania oprocentowania; - zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową; Celem zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający udostępnia n/w dokumenty - budżet gminy na rok 2010r - prognoza długu miasta na 31 grudnia 2010 r. oraz na lata następne, - zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń - stan na dzień 31.08.2010 r; - opinia RIO o projekcie budżetu na 2010r oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu Miasta Pruszkowa na 2010 r; - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008r. i 2009r. - opinia RIO w sprawie wykonania budżetów za ostatnie dwa lata budżetowe; - uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium w ciągu ostatnich dwóch lat; - wyciągi ze sprawozdań za 2008 r, 2009 r. i I i II kw. 2010 r. ( Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,); - statut; - zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszkowie o wyborze Prezydenta; - uchwała Nr XXIII/226/2008r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.06.2008r. w sprawie powołania Pani Lidii Sadowskiej- Mucha na stanowisko Skarbnika Miasta Pruszkowa; - opinie bankowe: ING Bank Śląski, Bank Spółdzielczy, Bank Gospodarstwa Krajowego, - opinie w sprawie zaciągniętych pożyczek: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, MLP Pruszków I Sp. z o. o. - zaświadczenie z ZUS i US; Zamawiający nie przewiduje udostępniania innych niż w/w dokumentów dotyczących zdolności kredytowej. 1.2/ Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między zamawiającym a wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej 1.2.1 Wykonawca- Bank - zobowiązany jest dostarczać w każdym dniu roboczym do godziny 14.00 komplet dokumentów księgowych za dzień poprzedni, w tym wyciągi bankowe wraz z załącznikami (wtórnikami) do Urzędu Miasta oraz do pozostałych jednostek budżetowych. Dokumenty potwierdzające operacje bankowe dotyczące wpłat na rachunki zamawiającego winny zawierać datę polecenia wpłaty przez wpłacającego, 1.2.2 Wykonawca- Bank - zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu system identyfikacji źródeł dochodów, który pozwoli w pełni identyfikować płatności przychodzące ze wszystkich banków, placówek pocztowych i innych oraz musi obejmować wszystkie rodzaje wpłat ( ELIXIR, SWIFT itp.) , Ponadto system w założeniu musi identyfikować nie tylko rodzaj płatności, ale również płatnika . 1.2.3 Wykonawca - Bank - zobowiązany jest zapewnić ewidencjonowanie na koniec każdego miesiąca naliczonych odsetek od kont bieżących jednostek organizacyjnych oraz rachunek środków niewygasających i jednoczesne przeksięgowywanie ich na rachunek podstawowy budżetu miasta. 1.2.4 Wykonawca- Bank- jest zobowiązany zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników. Zakres i tryb obsługi ( ilość rachunków oraz ich rodzaj ) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miasta i jego jednostek budżetowych. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zlecania wprowadzenia w okresie trwania umowy, połączenia systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji ( import-eksport danych, automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności. Zlecenie winno zostać wykonane bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu, 1.2.5 System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego tj, umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie. 1.2.6 System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych: a) dokonywanie przelewów ( krajowych i zagranicznych )- także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności wobec ZUS, US itp.), b) wydawanie poleceń zapłaty, c) zakładanie lokat bankowych, d) zlecenia krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być dostosowane do formatu ELIXIR, natomiast płatności zagraniczne mają być zgodne ze standardem SWIFT, 1.2.7 System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku(ach) oraz przeprowadzonych transakcjach, a w szczególności: a) przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać co najmniej: kwotę zlecenia, dane zleceniodawcy, dane beneficjenta, tytuł płatności, datę transakcji, itp. b) tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji, c) podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej grupie rachunków, d) pobieranie wyciągów w postaci plików, 1.2.8. Wykonawca- Bank- zobowiązany jest współpracować z Miastem, bądź z autorem jego systemu finansowo-księgowego w zakresie dostosowania formatu plików z danymi źródłowymi w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych korzystających z usług bankowości elektronicznej. 1.2.9 Wykonawca-Bank- zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. Ponadto system podpisów elektronicznych ma być zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne). System pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu. 1.2.10 Wszelka komunikacja z Bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowana transmisja danych, automatyczna blokada po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności jego użytkowników. 1.3/Bank zobowiązany jest: 1.3.1 Dokonać otwarcia rachunków objętych przedmiotem zamówienia oraz zainstalować oprogramowanie w terminalach zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 1.3.2 Zapewnić funkcjonowanie systemu umożliwiającego regulowanie należności budżetu miasta za pomocą kart płatniczych oraz zainstalować terminal do dokonywania płatności kartą płatniczą. 1.3.3 Utworzyć, jeśli nie posiada oddział lub filię swego Banku na terenie miasta Pruszkowa w przypadku wybrania jego oferty w terminie 4 tygodni po zawarciu umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie będzie wymagał wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: posiadaniem zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami);

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na obsłudze bankowej budżetu jednostki sektora finansów publicznych;

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny;

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny;

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca - Bank wykaże posiadanie kapitału własnego o wartości nie mniejszej niż 75 000 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca - Bank wykaże posiadanie kapitału własnego o wartości nie mniejszej niż 75 000 000 zł.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 30
• 2 - oprocentowanie rachunku bieżącego - 45
• 3 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W okresie obowiązywania umowy zakres obsługi - ilość obsługiwanych jednostek, ilość rachunków i ich rodzaj mogą ulec zmianie. Zmiana zakresu obsługi nastąpi poprzez złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zakresie zmiany i dacie od której zmiana jest skuteczna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pruszkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 Biuro Zamówień Publicznych pok. 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie