Bankowa obsługa budżetu Powiatu Biłgorajskiego

Biłgoraj: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Biłgorajskiego


Numer ogłoszenia: 305036 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju , ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 84 6882000, 6882006, faks 846882009.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bilgorajski.netbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Biłgorajskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Wykaz jednostek objętych postępowaniem: 1) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 2) Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, 5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju, 6) Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 7) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju 8) Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 9) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, 10) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, 11) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 12) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 13) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, 14) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, 15) Zespół Szkolno - Rewalidacyjny w Teodorówce, 16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, 17) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w złotych lub w walucie obcej. Wykonawca zapewni otwarcie rachunków we wszystkich jednostkach w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki zamawiającego i osób trzecich, realizowanie przelewów będzie następowało w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: przelewy dokonywane elektronicznie muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki bankowe podstawowe i pomocnicze, będą księgowane (realizowane) w dniu dokonania wpłaty, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunku oraz możliwość wymiany w kasie banku banknotów i monet z wyższych nominałów na nominały niższe, 5) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, 6) możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.500.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o średnią stawkę WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych liczoną za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który liczone są odsetki do przedostatniego dnia miesiąca, za który liczone są odsetki powiększoną o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu kwoty 1.500.000 zł. nie przekroczy 60 dni, 7) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk we wszystkich jednostkach w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeniesienie bazy danych z obecnie wykonywanego systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowanie, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach objętych postępowaniem w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, 8) przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe miesięczne i over night, Umieszczenie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, w tym również typu (over night). Lokaty (over night) stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu), w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy). Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek Powiatu w pierwszym roboczym dniu po utworzeniu depozytu, do godziny 8:00 rano. Lokaty (over night) zakładane będą od kwoty 10.000 zł. Lokaty (over night) będą stanowić formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu) tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokat typu (over night) będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym. Lokaty (over night) będą tworzone osobno na rachunku Starostwa Powiatowego, 9) naliczanie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M minus marża banku, 10) konwojowanie w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku nadwyżek środków pieniężnych w godz. 14:15 - 15:15 z kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do placówki banku, 11) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, 12) sporządzanie i wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórnik, najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 10:00, 13) naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M - marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID 1M następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym), 14) dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek, 15) realizacja dyspozycji Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji, 16) umożliwienie korzystania ze skrytki sejfowej (kasetki) w celu zabezpieczenia danych z eksploatowanych systemów informatycznych oraz zapasowego kompletu kluczy do kasy. Bank przekaże Zamawiającemu 2 komplety kluczy do skrytki, 17) wydawanie opinii, zaświadczeń na żądanie Zamawiającego, 18) wykonawca zapewni zamawiającemu od dnia podpisania umowy dokonywanie czynności bankowych określonych niniejszym postępowaniem w placówce banku na terenie miasta Biłgoraj czynnej w dni robocze zamawiającego, 19) wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w zakresie współpracy z zamawiającym, udzielania porad i konsultacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku oferty składanej przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 95
• 2 - oprocentowanie rachunku bieżącego - 3
• 3 - oprocentowanie lokat over night - 2

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w sytuacji gdy zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, wynikać będą ze zmian przepisów prawa mających wpływ na treść zawartej umowy. Za zmiany korzystne zamawiający uznaje w szczególności obniżenie cen jednostkowych wykonywania bankowej obsługi budżetu, obniżenie kosztów udzielenia kredytu czy zaoferowanie korzystnego oprocentowania lokat. Liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bilgorajski.netbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, pok. 103 (sekretariat Starosty).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie