Ogłoszenie nr 599197-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

Gmina Siedlce: Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedlce, krajowy numer identyfikacyjny 71158255200000, ul. ul. Asłanowicza  10 , 08110   Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 633 25 40 wew. 56, e-mail gmina@gminasiedlce.pl, faks 256 323 630.
Adres strony internetowej (URL): www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Siedlce
Adres:
Urząd Gminy Siedlce, ulica M. Asłanowicza 10, 08 - 110 Siedlce, biuro podawcze (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce.

Numer referencyjny:
OA.271.73.2017.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:



Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:





II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Siedlce zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku. W trakcie trwania umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Dyspozycja otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku, b) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego, w szczególności z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, d) realizacja poleceń przelewów ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (elektronicznie oraz w formie papierowej w placówce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce, czynnej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), e) w razie potrzeby wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z jej wydaniem, f) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na 25 stanowiskach, w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy ilość użytkowników zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej może ulec zwiększeniu z uwagi na potrzeby Zamawiającego bądź potrzeby jego jednostek organizacyjnych, spowodowane w szczególności zakresem realizowanych obowiązków i zadań publicznych, nie więcej jednak niż dwukrotnie w stosunku do liczby wskazanej powyżej, g) dostawa, instalacja, wdrożenie, serwis i obsługa techniczna terminala płatniczego (lokalizacja: budynek Urzędu Gminy, 08 – 110 Siedlce; ul. M. Asłanowicza 10), z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości terminali płatniczych, maksymalnie o 5 sztuk, h) automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, i) lokowanie środków na rachunkach deponenckich wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie środków będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Środki mogą dotyczyć zabezpieczeń umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. Wcześniejsze zamknięcie rachunku przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do należnych i naliczonych do dnia zamknięcia rachunku odsetek od zgromadzonych środków. Odsetki od zgromadzonych środków naliczane będą w okresach miesięcznych. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). j) lokowanie wolnych środków na lokatach nocnych i weekendowych z rachunku podstawowego budżetu lub innych wskazanych przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. Oprocentowanie lokat będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy wysokość WIBID ON będzie obowiązywała stawka z dnia otwarcia lokaty. Wysokość stopy WIBID ON jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). k) udostępnienie usługi umożliwiającej jednoznaczną identyfikację osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego – tj. uniwersalnym programem księgującym U.I. Info-System, w tym również prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, l) przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach m) wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, n) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, o) udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu kredytu w rachunku podstawowym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 5.000.000,00 (pięć milionów) zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na rachunek będzie zmniejszała występujące zadłużenia, a wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy Siedlce w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Od uruchomienia, wykorzystywania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i będą pobierane przez bank ostatniego roboczego dnia miesiąca. W trakcie trwania umowy stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu ustalana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i poszczególnej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Wysokość stopy WIBOR 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). p) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, q) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunków bankowych wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika), r) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę i godzinę uznania rachunków bankowych Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wpłat wadium dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu wniesienia wadium przez oferenta), s) wydawanie blankietów czekowych. Wypłaty na podstawie czeków dotyczą podjęcia gotówki do kas jednostek organizacyjnych gminy, t) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, u) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w walutach wymienialnych w oparciu o odrębne dyspozycje z poszczególnymi jednostkami Zamawiającego z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w ramach wynagrodzenia za prowadzenie rachunku podstawowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o właściwy dla danej waluty miesięczny wskaźnik oprocentowania odpowiadający walucie rachunku (np. EURIBOR 1M ) i skorygowany stałą w całym okresie trwania umowy marżę banku, która to marża będzie równa oferowanej w ofercie marży dla rachunków pomocniczych, o których mowa w pkt a) powyżej. W trakcie trwania umowy wskaźnik oprocentowania dla danej waluty obowiązujący w danym miesiącu, określany będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Dyspozycja otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku budżetowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków podstawowych Ilość rachunków pomocniczych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto Depozytowe pozostałe razem Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10; 08-110 Siedlce 1 1 1 1 4 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach ul. Diamentowa 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Chodów ul. Sokołowska 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Golicach 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach ul. Siedlecka 113; 08-103 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Pruszynie ul. Dolina Liwca 46; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim ul. Siedlecka 135; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii ul. Siedlecka 202; 08-110 Siedlce 1 1 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 1 3 4 Ponadto: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków pomocniczych Gmina Siedlce, 08 – 110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 rachunki bankowe, w tym: 1 rachunek bankowy dla Gminy i 2 dwa rachunki bankowe dla GOPS. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych, nie więcej jednak niż o łączną liczbę 20 w stosunku do rachunków obecnie prowadzonych i przedstawionych powyżej. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Lp Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1. Liczba wpłat własnych (sztuki) 75 2. Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 416.400 3. Liczba wpłat „obcych” (sztuki) 76 4. Wartość (kwota) wpłat „obcych” (w zł) 41.500 5. Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 57 6. Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 47.300 7. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 610 8. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 3.645 9. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 10 10. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w innych bankach (sztuki) 10 11. Liczba blankietów czekowych (sztuki) 12. za okres 1 roku 13. Przeciętna liczba i wartość lokat terminowych - obecnie są 44 lokaty na kwotę 323.900,87 zł Lokaty terminowe mogą dotyczyć wolnych środków budżetu, jak również zabezpieczeń dotyczących umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań, lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. W większości są to lokaty zabezpieczeń dotyczących umów wykonawców. Na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl dostępne są poniżej wymienione dokumenty, które umożliwiają zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego: a) Uchwały Rady Gminy Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na lata 2015 i 2016, b) Opinie RIO o projektach uchwał budżetowych na lata 2015 i 2016, c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, d) Opina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, e) Uchwała budżetowa na 2017 rok wraz z załącznikami i wszystkie zmiany, f) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 i wszystkie zmiany, g) Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017-2025, h) Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2017, i) Opinia RIO o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, określonego w uchwale budżetowej na rok 2017, j) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025, k) Sprawozdanie finansowe o nadwyżce/ deficycie (Rb-NDS) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, l) Sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań (Rb- Z) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, m) Sprawozdanie finansowe o dochodach (Rb-27S) za rok 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku,. n) Sprawozdanie finansowe o wydatkach (Rb-28S) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, o) Sprawozdanie finansowe o stanie należności (Rb-N) za 2015, 2016 i II kwartał 2017r., Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby usługi w zakresie bankowej obsługi, w okresie realizacji usługi, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666). 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni od podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy wykonywaniu zadania, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania robót budowalnych w zakresie wymienionych przez Zamawiającego branż. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


II.5) Główny kod CPV:
66120000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66110000-4
66113000-5



II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-01-01   lub
zakończenia:
2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-01-01 2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zezwolenie składa każdy z Wykonawców)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Ustawy wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:








III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2. Zamawiający informuje, że stosownie do art. 24 ust. 11 Ustawy, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.7.SIWZ składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Ustawy wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny brutto – załącznik nr 1 2) Wypełnione i podpisane załączniki nr 2, nr 3 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Stosownie do art. 36b ust. 1 Ustawy, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, w treści oferty – załącznik nr 1. Ofertę należy złożyć w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i następująco oznaczyć: Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. ” Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Zmiany, wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jak składanie ofert z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce, nr 77 1240 2685 1111 0010 6061 3364 Urząd Gminy Siedlce z dopiskiem: „Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce”. 6. Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.10.2017 r. o godz. 930. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Nie należy oryginału dokumentu wadialnego trwale łączyć z ofertą. 9. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone, jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego (zł/miesięcznie)20,00
Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego25,00
Cena kredytu w rachunku bieżącym10,00
Oprocentowanie rachunku bieżącego12,00
Oprocentowanie rachunków pomocniczych10,00
Oprocentowanie środków lokowanych na rachunkach deponenckich10,00
Oprocentowanie lokat nocnych i weekendowych13,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy okoliczności, b) zmiany przepisów ustawowych, c) wprowadzenia nowego parametru w oparciu o który ustalone będzie, oprocentowanie: kredytu w rachunku bieżącym lub środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym lokatach bankowych w sytuacji zaprzestania ustalania właściwej stawki w oparciu, o którą ustalane będzie oprocentowanie, d) zmiany waluty, w przypadku wprowadzenia nowej jednostki rozliczeniowej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






Rozmiar pliku: 39681 KB
Ogłoszenie nr 500044696-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.
Siedlce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
599197-N-2017

Data:
09/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Siedlce, Krajowy numer identyfikacyjny 71158255200000, ul. ul. Asłanowicza  10, 08110   Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 633 25 40 wew. 56, e-mail gmina@gminasiedlce.pl, faks 256 323 630.
Adres strony internetowej (url): www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Siedlce zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku. W trakcie trwania umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Dyspozycja otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku, b) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego, w szczególności z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, d) realizacja poleceń przelewów ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (elektronicznie oraz w formie papierowej w placówce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce, czynnej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), e) w razie potrzeby wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z jej wydaniem, f) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na 25 stanowiskach, w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy ilość użytkowników zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej może ulec zwiększeniu z uwagi na potrzeby Zamawiającego bądź potrzeby jego jednostek organizacyjnych, spowodowane w szczególności zakresem realizowanych obowiązków i zadań publicznych, nie więcej jednak niż dwukrotnie w stosunku do liczby wskazanej powyżej, g) dostawa, instalacja, wdrożenie, serwis i obsługa techniczna terminala płatniczego (lokalizacja: budynek Urzędu Gminy, 08 – 110 Siedlce; ul. M. Asłanowicza 10), z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości terminali płatniczych, maksymalnie o 5 sztuk, h) automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, i) lokowanie środków na rachunkach deponenckich wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie środków będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Środki mogą dotyczyć zabezpieczeń umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. Wcześniejsze zamknięcie rachunku przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do należnych i naliczonych do dnia zamknięcia rachunku odsetek od zgromadzonych środków. Odsetki od zgromadzonych środków naliczane będą w okresach miesięcznych. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). j) lokowanie wolnych środków na lokatach nocnych i weekendowych z rachunku podstawowego budżetu lub innych wskazanych przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. Oprocentowanie lokat będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy wysokość WIBID ON będzie obowiązywała stawka z dnia otwarcia lokaty. Wysokość stopy WIBID ON jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). k) udostępnienie usługi umożliwiającej jednoznaczną identyfikację osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego – tj. uniwersalnym programem księgującym U.I. Info-System, w tym również prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, l) przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach m) wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, n) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, o) udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu kredytu w rachunku podstawowym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 5.000.000,00 (pięć milionów) zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na rachunek będzie zmniejszała występujące zadłużenia, a wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy Siedlce w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Od uruchomienia, wykorzystywania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i będą pobierane przez bank ostatniego roboczego dnia miesiąca. W trakcie trwania umowy stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu ustalana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i poszczególnej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Wysokość stopy WIBOR 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). p) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, q) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunków bankowych wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika), r) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę i godzinę uznania rachunków bankowych Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wpłat wadium dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu wniesienia wadium przez oferenta), s) wydawanie blankietów czekowych. Wypłaty na podstawie czeków dotyczą podjęcia gotówki do kas jednostek organizacyjnych gminy, t) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, u) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w walutach wymienialnych w oparciu o odrębne dyspozycje z poszczególnymi jednostkami Zamawiającego z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w ramach wynagrodzenia za prowadzenie rachunku podstawowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o właściwy dla danej waluty miesięczny wskaźnik oprocentowania odpowiadający walucie rachunku (np. EURIBOR 1M ) i skorygowany stałą w całym okresie trwania umowy marżę banku, która to marża będzie równa oferowanej w ofercie marży dla rachunków pomocniczych, o których mowa w pkt a) powyżej. W trakcie trwania umowy wskaźnik oprocentowania dla danej waluty obowiązujący w danym miesiącu, określany będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Dyspozycja otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku budżetowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków podstawowych Ilość rachunków pomocniczych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto Depozytowe pozostałe razem Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10; 08-110 Siedlce 1 1 1 1 4 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach ul. Diamentowa 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Chodów ul. Sokołowska 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Golicach 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach ul. Siedlecka 113; 08-103 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Pruszynie ul. Dolina Liwca 46; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim ul. Siedlecka 135; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii ul. Siedlecka 202; 08-110 Siedlce 1 1 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 1 3 4 Ponadto: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków pomocniczych Gmina Siedlce, 08 – 110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 rachunki bankowe, w tym: 1 rachunek bankowy dla Gminy i 2 dwa rachunki bankowe dla GOPS. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych, nie więcej jednak niż o łączną liczbę 20 w stosunku do rachunków obecnie prowadzonych i przedstawionych powyżej. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Lp Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1. Liczba wpłat własnych (sztuki) 75 2. Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 416.400 3. Liczba wpłat „obcych” (sztuki) 76 4. Wartość (kwota) wpłat „obcych” (w zł) 41.500 5. Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 57 6. Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 47.300 7. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 610 8. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 3.645 9. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 10 10. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w innych bankach (sztuki) 10 11. Liczba blankietów czekowych (sztuki) 12. za okres 1 roku 13. Przeciętna liczba i wartość lokat terminowych - obecnie są 44 lokaty na kwotę 323.900,87 zł Lokaty terminowe mogą dotyczyć wolnych środków budżetu, jak również zabezpieczeń dotyczących umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań, lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. W większości są to lokaty zabezpieczeń dotyczących umów wykonawców. Na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl dostępne są poniżej wymienione dokumenty, które umożliwiają zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego: a) Uchwały Rady Gminy Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na lata 2015 i 2016, b) Opinie RIO o projektach uchwał budżetowych na lata 2015 i 2016, c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, d) Opina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, e) Uchwała budżetowa na 2017 rok wraz z załącznikami i wszystkie zmiany, f) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 i wszystkie zmiany, g) Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017-2025, h) Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2017, i) Opinia RIO o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, określonego w uchwale budżetowej na rok 2017, j) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025, k) Sprawozdanie finansowe o nadwyżce/ deficycie (Rb-NDS) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, l) Sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań (Rb- Z) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, m) Sprawozdanie finansowe o dochodach (Rb-27S) za rok 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku,. n) Sprawozdanie finansowe o wydatkach (Rb-28S) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, o) Sprawozdanie finansowe o stanie należności (Rb-N) za 2015, 2016 i II kwartał 2017r., Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby usługi w zakresie bankowej obsługi, w okresie realizacji usługi, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666). 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni od podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy wykonywaniu zadania, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania robót budowalnych w zakresie wymienionych przez Zamawiającego branż. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Siedlce zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku. W trakcie trwania umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Dyspozycja otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku, b) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego, w szczególności z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, d) realizacja poleceń przelewów ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (elektronicznie oraz w formie papierowej w placówce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce, czynnej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), e) w razie potrzeby wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z jej wydaniem, f) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na 25 stanowiskach, w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy ilość użytkowników zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej może ulec zwiększeniu z uwagi na potrzeby Zamawiającego bądź potrzeby jego jednostek organizacyjnych, spowodowane w szczególności zakresem realizowanych obowiązków i zadań publicznych, nie więcej jednak niż dwukrotnie w stosunku do liczby wskazanej powyżej, g) dostawa, instalacja, wdrożenie, serwis i obsługa techniczna terminala płatniczego (lokalizacja: budynek Urzędu Gminy, 08 – 110 Siedlce; ul. M. Asłanowicza 10), z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości terminali płatniczych, maksymalnie o 5 sztuk, h) automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, i) lokowanie środków na rachunkach deponenckich wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie środków będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Środki mogą dotyczyć zabezpieczeń umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. Wcześniejsze zamknięcie rachunku przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do należnych i naliczonych do dnia zamknięcia rachunku odsetek od zgromadzonych środków. Odsetki od zgromadzonych środków naliczane będą w okresach miesięcznych. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). j) lokowanie wolnych środków na lokatach nocnych i weekendowych z rachunku podstawowego budżetu lub innych wskazanych przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. Oprocentowanie lokat będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy wysokość WIBID ON będzie obowiązywała stawka z dnia otwarcia lokaty. Wysokość stopy WIBID ON jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). k) udostępnienie usługi umożliwiającej jednoznaczną identyfikację osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego – tj. uniwersalnym programem księgującym U.I. Info-System, w tym również prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, l) przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach m) wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, n) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, o) udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu kredytu w rachunku podstawowym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 5.000.000,00 (pięć milionów) zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na rachunek będzie zmniejszała występujące zadłużenia, a wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy Siedlce w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Od uruchomienia, wykorzystywania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i będą pobierane przez bank ostatniego roboczego dnia miesiąca. W trakcie trwania umowy stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu ustalana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i poszczególnej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Wysokość stopy WIBOR 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). p) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, q) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunków bankowych wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika), r) udzielanie telefonicznej informacji, w razie potrzeby również pisemnej informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić datę i godzinę uznania rachunków bankowych Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wpłat wadium dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu wniesienia wadium przez oferenta), s) wydawanie blankietów czekowych. Wypłaty na podstawie czeków dotyczą podjęcia gotówki do kas jednostek organizacyjnych gminy, t) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, u) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w walutach wymienialnych w oparciu o odrębne dyspozycje z poszczególnymi jednostkami Zamawiającego z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w ramach wynagrodzenia za prowadzenie rachunku podstawowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o właściwy dla danej waluty miesięczny wskaźnik oprocentowania odpowiadający walucie rachunku (np. EURIBOR 1M ) i skorygowany stałą w całym okresie trwania umowy marżę banku, która to marża będzie równa oferowanej w ofercie marży dla rachunków pomocniczych, o których mowa w pkt a) powyżej. W trakcie trwania umowy wskaźnik oprocentowania dla danej waluty obowiązujący w danym miesiącu, określany będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Dyspozycja otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku budżetowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków podstawowych Ilość rachunków pomocniczych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto Depozytowe pozostałe razem Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10; 08-110 Siedlce 1 1 1 1 4 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach ul. Diamentowa 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Chodów ul. Sokołowska 1; 08-110 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Golicach 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach ul. Siedlecka 113; 08-103 Siedlce 1 1 2 Szkoła Podstawowa w Pruszynie ul. Dolina Liwca 46; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim ul. Siedlecka 135; 08-110 Siedlce 1 1 2 Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii ul. Siedlecka 202; 08-110 Siedlce 1 1 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 1 3 4 Ponadto: Nazwa i adres jednostki Ilość rachunków pomocniczych Gmina Siedlce, 08 – 110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 rachunki bankowe, w tym: 1 rachunek bankowy dla Gminy i 2 dwa rachunki bankowe dla GOPS. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych, nie więcej jednak niż o łączną liczbę 20 w stosunku do rachunków obecnie prowadzonych i przedstawionych powyżej. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Lp Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1. Liczba wpłat własnych (sztuki) 75 2. Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 416.400 3. Liczba wpłat „obcych” (sztuki) 76 4. Wartość (kwota) wpłat „obcych” (w zł) 41.500 5. Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 57 6. Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 47.300 7. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 610 8. Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 3.645 9. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w banku Zamawiającego (sztuki) 10 10. Liczba przelewów „papierowych” na rachunki w innych bankach (sztuki) 10 11. Liczba blankietów czekowych (sztuki) 12. za okres 1 roku 13. Przeciętna liczba i wartość lokat terminowych - obecnie są 44 lokaty na kwotę 323.900,87 zł Lokaty terminowe mogą dotyczyć wolnych środków budżetu, jak również zabezpieczeń dotyczących umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań, lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. W większości są to lokaty zabezpieczeń dotyczących umów wykonawców. 3.2. Na stronie internetowej www.gminasiedlce.pl dostępne są poniżej wymienione dokumenty, które umożliwiają zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego: a) Uchwały Rady Gminy Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na lata 2015 i 2016, b) Opinie RIO o projektach uchwał budżetowych na lata 2015 i 2016, c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, d) Opina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, e) Uchwała budżetowa na 2017 rok wraz z załącznikami i wszystkie zmiany, f) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 i wszystkie zmiany, g) Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017-2025, h) Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2017, i) Opinia RIO o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, określonego w uchwale budżetowej na rok 2017, j) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025, k) Sprawozdanie finansowe o nadwyżce/ deficycie (Rb-NDS) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, l) Sprawozdanie finansowe o stanie zobowiązań (Rb- Z) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, m) Sprawozdanie finansowe o dochodach (Rb-27S) za rok 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku,. n) Sprawozdanie finansowe o wydatkach (Rb-28S) za 2015, 2016 i II kwartał 2017 roku, o) Sprawozdanie finansowe o stanie należności (Rb-N) za 2015, 2016 i II kwartał 2017r., 3.3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby usługi w zakresie bankowej obsługi, w okresie realizacji usługi, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666). Zamawiający informuje, iż wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: czynności związane z obsługą finansową Zamawiającego.

 

Adres: ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gmina@gminasiedlce.pl
tel: 25 633 25 40 wew. 56
fax: 256 323 630
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 599197-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: OA.271.73.2017.MA
Data publikacji zamówienia: 2017-10-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1164 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 10%
WWW ogłoszenia: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
Informacja dostępna pod: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
66110000-4 (3) Usługi bankowe
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
66120000-7 (3) Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane