Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebownisko i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebownisko i jednostek organizacyjnych Gminy I. Obsługa bankowa Gminy Trzebownisko obejmuje prowadzenie: 1. rachunku bieżącego budżetu Gminy Trzebownisko 2. rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko: • Urząd Gminy Trzebownisko • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku • Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku • Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z/s w Stobiernej • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi • Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku • Centrum Oświaty Gminy Trzebownisko • Zespół Szkół w Jasionce • Zespół Szkół Łące • Zespół Szkół w Łukawcu • Zespół Szkół w Nowej Wsi • Zespół Szkół w Stobiernej 1 • Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej • Szkoła Podstawowa w Trzebownisku • Gimnazjum w Trzebownisku • Zespół Szkół w Wólce Podleśnej • Zespół Szkół w Zaczerniu • Przedszkole w Trzebownisku II. W ramach obsługi bankowej Wykonawca powinien zapewnić: 1. prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN, 2. prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, 3. sporządzania wyciągów bankowych z papierowym wydrukiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku 4. wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bieżących w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez wykonawcę c) serwis oprogramowania, przekazywanie i aktualizowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin d) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat e) przeszkolenie osób w skazanych przez zamawiającego z obsługi systemu w zależności od zgłoszonych potrzeb 5. możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, 6. wydawanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów, 7. realizowanie czeków bezgotówkowych i czeków rozrachunkowych 8. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania opłat i prowizji 9. zakładanie lokat terminowych 10. założenie i prowadzenie rachunków 11. bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową 12. przyjęcie warunku, że zmiany oprocentowania rachunku każdorazowo będą wymagać negocjacji z zamawiającym i jego zgodą na zmianę, 13. przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywać się w systemie elektronicznym , w ciągu jednego dnia, 14. korzystanie z wpływów bieżących, 15. dokonywanie przelewów w obrębie banku. III. W przypadku gdy siedziba banku, filii, oddziału lub inna placówka banku znajduje się poza granicami Gminy Trzebownisko, bank zobowiązany jest na własne ryzyko i własny koszt zapewnić codzienny odbiór i dostawę środków pieniężnych do i od Zamawiającego w godzinach 13.00-14.00 zgodnie z telefonicznym zgłoszeniem – bez opłat i prowizji. IV. W przypadku gdy siedziba banku, filii, oddziału lub inna placówka banku znajduje się na terenie Gminy Trzebownisko, bank zobowiązany będzie zapewnić odbiór i dostawę środków pieniężnych do i od Zamawiającego w godzinach 13.00-14.00 bez opłat i prowizji na żądanie Zamawiającego.