Bankowa obsługa budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego. - pl-wodzisław śląski: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: bankowa obsługa budżetu miasta wodzisławia śląskiego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w okresie od 1.7.2011 – 30.6.2016 r., tj. otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych gminy,świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych, realizacja poleceń przelewu w kraju i za granicą, obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych (wszelkich zamkniętych i otwartych wpłat i wypłat) na wszystkich rachunkach bankowych zamawiającego, w tym możliwość telefonicznego (lub przez system informatyczny) zamawiania przez zamawiającego gotówki z jednodniowym wyprzedzeniem w tym na wypłaty w banku dla podmiotów innych niż zamawiający, realizacja zamówień na czeki w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, obsługa operacji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi zamawiającego w tym zlecenia stałe polegające na przeksięgowaniu sald na koniec dnia pomiędzy wybranymi rachunkami bankowymi zamawiającego, sporządzanie w wersji papierowej wyciągów bankowych wraz z wtórnikami w formie elektronicznej na koniec dnia w którym nastąpił obrót na rachunku (na wtórnikach dotyczących wpłat, w szczególności wpłat podatkowych wymagana jest dodatkowo informacja o dacie obciążenia rachunku wpłacającego oraz dacie uznania rachunku bankowego zamawiającego), wydawanie wyciągów bankowych w formie papierowej osobom upoważnionym przez zamawiającego oraz przekazywanie wtórników w formie elektronicznej w następnym dniu po ich sporządzeniu. bank będzie przekazywał zamawiającemu wraz z wyciągiem bankowym codziennie źródłowe dowody wpłat. dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie, zainstalowanie najpóźniej do dnia rozpoczęcia obsługi bankowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych zamawiającego (a także w trakcie trwania umowy w terminach wskazanych przez zamawiającego w przypadku placówek oświatowych) oraz uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, który umożliwi m.in. dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach bezpośrednio z siedziby zamawiającego oraz z siedzib jednostek organizacyjnych, a także uzyskanie aktualnych informacji o dokonanych transakcjach i stanie środków na rachunkach. w ramach funkcjonowania w/w systemu bank zapewni zamawiającemu wgląd do sald i operacji dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy na ich rachunkach bankowych. prawo wglądu będą miały osoby które będą upoważnione do obsługi systemu bankowości elektronicznej. bank również przeszkoli pracowników oraz zapewni serwis tego systemu. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, przyjmowanie wszystkich wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego, realizacja płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta powiązanych z ewidencją podatkową (urząd miasta ok. 22 000 podatników), wieczystego użytkowania (urząd miasta ok. 3 000 sztuk), a także czynszów (zakład gospodarki mieszkaniowej i remontowej ok. 3 000 sztuk), tworzonych na wniosek zamawiającego, księgowania wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych (w zależności od potrzeb zamawiającego) oraz przekazania stosownej informacji syntetycznej i analitycznej zamawiającemu w formie elektronicznej. format oraz sposób przekazania danych winien zostać uzgodniony z zamawiającym. system płatności masowych winien współpracować z programem firmy rekord z bielska – białej oraz z programem „system łatwej obsługi nieruchomości słonie” firmy mieszczanin z mysłowic. wdrożenie systemu płatności masowych winno nastąpić w terminie wskazanym przez zamawiającego z tym że zamawiający przewiduje, iż wdrożenie systemu płatności masowych w zakładzie gospodarki mieszkaniowej i remontowej nastąpi od dnia podpisania umowy, natomiast w urzędzie miasta wodzisławia śląskiego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania najwcześniej do końca 2011 rok, tak aby system ten mógł funkcjonować od dnia 1.1.2012 roku. wprowadzenie produktu umożliwiającego zachowanie poufności przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników i innych masowych płatności na rzecz osób fizycznych jak stypendia, zasiłki, dotacje w całym okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową w urzędzie miasta wodzisławia śląskiego oraz w uzgodnionych terminach w innych jednostkach organizacyjnych zamawiającego. udzielenie odnawialnego kredytu, w całym okresie objętym umową na bankową obsługę budżetu, w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. zamawiający planuje zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w trakcie trwania umowy z przewidywanym wykorzystaniem do kwoty 10 000 000 pln. kredyt ten będzie podlegał spłacie w tym samym roku w którym został zaciągnięty. źródłem spłaty kredytu będą dochody własne oraz przychody. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz może być jednorazowa, w całym okresie obowiązywania umowy, prowizja od w/w kwoty kredytu. bank będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu tzn. tylko wtedy gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym miasta wystąpi na koniec dnia. spłata kredytu będzie następować automatycznie z wpływu na rachunek bieżący budżetu miasta wodzisławia ślaskiego. odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca. tylko rachunek bieżący budżetu miasta wodzisławia ślaskiego będzie mógł posiadać ujemne saldo. możliwość zakładania lokat w tym lokat niestandardowych i automatyczne tworzenie lokat jednodniowych o/n z pozostałych na koniec dnia środków na rachunkach urzędu miasta niezależnie od wysokości zgromadzonych środków. zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość lokowania wolnych środków (na lokatach o/n i lokatach terminowych) w innych wybranych przez siebie bankach oferujących najkorzystniejsze warunki lokat. bank winien posiadać oddział (placówkę) na terenie miasta wodzisławia śląskiego lub otworzyć oddział (placówkę) na terenie miasta wodzisławia śląskiego najpóźniej do dnia 1.7.2011 roku oraz prowadzić oddział (placówkę) w całym okresie objętym umową w celu realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. za otwarcie i obsługę rachunków, prowadzenie na nich rozliczeń, realizację przelewów i wpłat oraz za świadczenie innych usług objętych kompleksową obsługą bankową, bank nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w pln. wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta wodzisławia śląskiego – tj. urzędu miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane wyłącznie z rachunku bieżącego budżetu miasta wodzisławia śląskiego. jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane miastu inne jednostki organizacyjne miasta, zostaną one włączone do tej obsługi bez dodatkowych opłat. zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem miasta nie spowoduje zmiany opłaty ryczałtowej zaproponowanej w ofercie. ii.1.6)